הראל שקלית קונצרני פלוס
קרן נאמנות · הראל
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 9,062.09
8109.91 9275.51
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.59%
0.55% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.54% היקרה 1.12%
מיקום בין 6 הקרנות בקטגוריה · 1 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+11.74%
מתחילת השנה +4.73% 3 שנים +31.78% 5 שנים +30.49%
שווי נכסים
₪61 מיליון
מקום 3 בגודלה מבין 6 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪213 מיליון
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2000
מה זו הקרן?
הראל שקלית קונצרני פלוס היא קרן נאמנות אקטיבית של הראל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה שקלי עם מניות. הקרן פועלת משנת 2000, מנהלת נכסים בהיקף ₪61 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.59% בשנה.
מנהל הקרןהראל
מדד ייחוסתל בונד-לא צמודות
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2000
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +11.74%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +7.54%.
ביצועים
1Y+11.74%
הראל שקלית קונצרני פלוס
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 1.1 15'
0.3 16'
4.2 17'
-3.4 18'
8.9 19'
-1.1 20'
6.4 21'
-7.2 22'
5.4 23'
7.4 24'
14.6 25'
4.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.8 | 0.6 | -1.0 | 3.1 | 1.4 | -1.4 | -1.3 | 0.5 | ||||
| 2025'25 | 1.2 | 1.1 | -1.8 | 1.8 | 1.5 | 3.6 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 0.7 | 1.5 |
| 2024'24 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | -0.4 | -0.5 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | 0.9 |
| 2023'23 | 0.4 | -2.8 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | -3.3 | 2.4 | 2.0 |
| 2022'22 | -0.9 | -0.5 | -0.3 | -0.2 | -1.8 | -0.8 | 1.2 | -0.2 | -2.4 | 0.2 | -0.4 | -1.1 |
| 2021'21 | 0.4 | -0.4 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | -0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 1.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -10.1%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.2%.
כמה היא עולה?
0.59% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪59 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.55%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.59%
להשוואה: חציון העלות ב-6 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה שקלי עם מניות הוא 0.68%, והזולה שבהן גובה 0.54% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני54.1%
קרנות25.5%
מניות18.1%
אג"ח ממשלתי ומק"מ2.3%
פיקדונות ומזומן-0.5%
חשיפה למט"ח2.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | MTFסל תלבונד שקלי1-3 MTF.F113 | 5.95% | |
| 02 | הראל סל תלבונד ש50 HRL.F300 | 5.18% | |
| 03 | קסם ETF תלבונד-שקלי5-15 KSM.F207 | 4.03% | |
| 04 | קסם ETF תלבונד ש1-3 KSM.F223 | 2.42% | |
| 05 | MTFסל תלבונד שקלי5-15 MTF.F114 | 2.37% | |
| 06 | הראל סל תלבונד שק-בנקוביט HRL.F303 | 2.19% | |
| 07 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 1.64% | |
| 08 | תכלית סל תלבונד שקלי50 TCH.F158 | 1.44% | |
| 09 | ווסטדייל אגח ג WSDL.B3 | 1.39% | |
| 10 | נאוויטס אגח ז NVPT.B7 | 1.39% |
10 החזקות גדולות מתוך 185 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 1 קרנות בקטגוריית חברות והמרה שקלי עם מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל קונצרני שקלי + 10% +7.04%
עלות 0.54% · ₪90 מיליון זולה ב-0.05%
מגדל בונד שקלי A ומעלה +10% +6.91%
עלות 0.63% · ₪14 מיליון
מיטב קונצרני שקלי פלוס +9.27%
עלות 0.72% · ₪213 מיליון גדולה פי 4
ילין לפידות קונצרני שקלי + 20% +8.03%
עלות 0.82% · ₪55 מיליון
קסם אקטיב קונצרני שקלי + 10 +6.77%
עלות 1.12% · ₪6 מיליון
לכל 6 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה שקלי עם מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל שקלית קונצרני פלוס?
דמי הניהול הם 0.55% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.59% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל שקלית קונצרני פלוס?
מספר הקרן הוא 5231030. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.