הראל (!) קונצרני פלוס
קרן נאמנות · הראל
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 139.10
129.93 139.56
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.63%
0.59% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.63% היקרה 1.57%
מיקום בין 12 הקרנות בקטגוריה · הזולה מביניהן
תשואה בשנה האחרונה
+7.06%
מתחילת השנה +3.75% 3 שנים +27.67% 5 שנים +27.16%
שווי נכסים
₪7 מיליון
מקום 12 בגודלה מבין 12 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.37 מיליארד
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2001
מה זו הקרן?
הראל (!) קונצרני פלוס היא קרן נאמנות אקטיבית של הראל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה עם מניות. הקרן פועלת משנת 2001, מנהלת נכסים בהיקף ₪7 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.63% בשנה.
מנהל הקרןהראל
מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2001
חשיפה למניותעד 10%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +7.06%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +6.25%.
ביצועים
1Y+7.06%
הראל (!) קונצרני פלוס
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.2 15'
5.5 16'
8.7 17'
-14.0 18'
12.8 19'
2.9 20'
10.0 21'
-6.9 22'
6.7 23'
9.8 24'
8.2 25'
3.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.3 | -0.3 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | -0.1 | 0.5 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 1.1 | 1.0 | -1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.9 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 1.0 |
| 2024'24 | 0.7 | 1.4 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 1.1 |
| 2023'23 | 1.0 | -3.3 | 0.6 | 1.9 | 1.0 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | -3.8 | 3.8 | 2.9 |
| 2022'22 | -0.9 | -1.0 | -0.1 | -0.1 | -2.2 | -0.3 | 1.1 | -0.4 | -2.2 | 0.5 | -0.5 | -0.9 |
| 2021'21 | 1.8 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | -0.2 | 0.9 | 0.4 | 1.7 | 0.4 | 0.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -10.6%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.9%.
כמה היא עולה?
0.63% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪63 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.59%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.63%
להשוואה: חציון העלות ב-12 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה הוא 0.91%, והזולה שבהן גובה 0.63%. זו הקרן הזולה ביותר בקטגוריה.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני78.2%
מניות9.0%
פיקדונות ומזומן8.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ3.0%
חשיפה למט"ח0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פיקדון בבנק מסוים | 7.78% | |
| 02 | אלוני חץ אגח יב ALHE.B12 | 3.54% | |
| 03 | עזריאלי אגח ד AZRL.B4 | 3.30% | |
| 04 | מלווה קצר מועד417 TR417 | 2.99% | |
| 05 | שלמה החז אגח יט SHLD.B19 | 2.59% | |
| 06 | ביג אגח יח BIG.B18 | 2.25% | |
| 07 | אדמה אגח ב ADAMA.B2 | 1.99% | |
| 08 | לייטסטון אגח ה LGTS.B5 | 1.98% | |
| 09 | הפניקס אגח5 PHOE.B5 | 1.81% | |
| 10 | גב ים אגח ט GVYM.B9 | 1.81% |
10 החזקות גדולות מתוך 148 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
לא - זו הקרן הזולה ביותר מבין 12 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה.
הראל (!) אג"ח תאגידים +4.28%
עלות 0.69% · ₪40 מיליון גדולה פי 6
מגדל (!) אג"ח חברות Buy Side + 10% +5.73%
עלות 0.73% · ₪522 מיליון גדולה פי 79
מור (!) אג"ח חברות זיקה לישראל- נקוב $ +15.36%
עלות 0.82% · ₪78 מיליון גדולה פי 12
מיטב (!) קונצרני פלוס +7.59%
עלות 0.82% · ₪131 מיליון גדולה פי 20
קסם אקטיב (!) מבחר קונצרני +10% +6.18%
עלות 0.86% · ₪89 מיליון גדולה פי 13
ילין לפידות (!) אג"ח חברות + 10% +7.01%
עלות 0.96% · ₪1.01 מיליארד גדולה פי 152
לכל 12 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל (!) קונצרני פלוס?
דמי הניהול הם 0.59% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.63% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל (!) קונצרני פלוס?
מספר הקרן הוא 5101704. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.