הראל מחקה iBoxx USD Liquid 5-9 Top 50
קרן מחקה · הראל · עוקבת אחרי iBoxx USD Liquid 5-9 Top 50
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 89.84
85.28 100.29
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.13%
0.10% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.07% היקרה 1.41%
מיקום בין 125 הקרנות בקטגוריה · 10 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-10.05%
מתחילת השנה -6.43%
שווי נכסים
₪103 מיליון
מקום 47 בגודלה מבין 125 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.32 מיליארד
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2024
מה זו הקרן?
הראל מחקה iBoxx USD Liquid 5-9 Top 50 היא קרן נאמנות מחקה של הראל, העוקבת אחרי מדד iBoxx USD Liquid 5-9 Top 50 וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪103 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.13% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 54 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןהראל
מדד עוקבiBoxx USD Liquid 5-9 Top 50
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2024
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -10.05%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-10.05%
הראל מחקה iBoxx USD Liquid 5-9 Top 50
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית -5.4 25'
-6.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -2.7 | 2.7 | -1.2 | -6.4 | -3.9 | 5.2 | 2.0 | -1.8 | ||||
| 2025'25 | -1.1 | 1.1 | 5.1 | -2.5 | -3.2 | -2.7 | 0.6 | -0.4 | 0.3 | -1.2 | 1.5 | -2.8 |
| 2024'24 | 2.5 | -1.2 | 2.8 | -1.9 | -1.3 | -1.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -21.4%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 5.4%.
כמה היא עולה?
0.13% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪13 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.10%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.13%
להשוואה: חציון העלות ב-125 הקרנות בקטגוריית אג"ח בחו"ל הוא 0.62%, והזולה שבהן גובה 0.07% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני99.8%
פיקדונות ומזומן0.2%
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | BANK OF AMERICA CORP BAC 5.468 01/23/35 BAC 5.468 | 4.08% | |
| 02 | JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 JPM 5.35 | 3.68% | |
| 03 | WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 WFC 5.557 | 3.62% | |
| 04 | AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/33 AMGN 5.25 | 3.42% | |
| 05 | VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.355 03/15/32 VZ 2.355 1 | 3.22% | |
| 06 | META PLATFORMS INC META 4.6 11/15/32 META 4.6 1 | 3.20% | |
| 07 | GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.102 02/24/3 GS 3.102 2 | 2.89% | |
| 08 | CITIGROUP INC C 6.174 05/25/34 C 6.174 05 | 2.64% | |
| 09 | AT&T INC T 2.55 12/01/33 T 2.55 12/ | 2.50% | |
| 10 | MORGAN STANLEY MS 2.239 07/21/32 MS 2.239 | 2.44% |
10 החזקות גדולות מתוך 54 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 10 קרנות בקטגוריית אג"ח בחו"ל גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
iShares $ Treasury Bond 7-10Y UCITS USD -11.38%
עלות 0.07% · ₪38 מיליון זולה ב-0.05%קרן זרה
iShares $ Treasury Bond 1-3Y UCITS -9.86%
עלות 0.07% · ₪43 מיליון זולה ב-0.05%קרן זרה
iShares $ Treasury Bond 3-7Y UCITS -10.77%
עלות 0.07% · ₪25 מיליון זולה ב-0.05%קרן זרה
iShares $ TIPS UCITS -10.78%
עלות 0.10% · ₪17 מיליון זולה ב-0.02%קרן זרה
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.10% · ₪53 מיליון זולה ב-0.02%
iShares $ Floating Rate Bond UCITS -8.76%
עלות 0.10% · ₪11 מיליון זולה ב-0.02%קרן זרה
לכל 125 הקרנות בקטגוריית אג"ח בחו"ל ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל מחקה iBoxx USD Liquid 5-9 Top 50?
דמי הניהול הם 0.10% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.13% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל מחקה iBoxx USD Liquid 5-9 Top 50?
מספר הקרן הוא 5138722. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות הראל מחקה iBoxx USD Liquid 5-9 Top 50 מנוטרלת מט"ח (מספר 5143102) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.17%.