הראל מחקה תל גוב-כללי
קרן מחקה · הראל · עוקבת אחרי תל גוב-כללי
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 103.80
98.58 104.22
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.12%
0.10% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.11% היקרה 0.28%
מיקום בין 7 הקרנות המקבילות · 1 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.30%
מתחילת השנה +2.40% 3 שנים +11.79% 5 שנים +3.48%
שווי נכסים
₪174 מיליון
מקום 4 בגודלה מבין 7 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪266 מיליון
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2020
מה זו הקרן?
הראל מחקה תל גוב-כללי היא קרן נאמנות מחקה של הראל, העוקבת אחרי מדד תל גוב-כללי וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪174 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.12% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 35 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןהראל
מדד עוקבתל גוב-כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2020
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.30%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+5.30%
הראל מחקה תל גוב-כללי
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 2.3 21'
-9.4 22'
0.6 23'
2.6 24'
6.0 25'
2.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | 0.0 | -0.9 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | -0.4 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.3 | 0.8 | -0.8 | 1.2 | -0.6 | 2.1 | -0.2 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.1 |
| 2024'24 | -0.5 | 0.3 | -0.4 | -1.1 | -0.7 | -0.0 | 1.1 | 1.2 | 0.0 | 0.3 | 1.7 | 0.6 |
| 2023'23 | 1.5 | -2.8 | 1.4 | -0.7 | 1.0 | 0.5 | -0.0 | -0.1 | -1.5 | -2.9 | 3.1 | 1.2 |
| 2022'22 | -1.8 | -2.2 | -0.4 | -0.5 | -2.1 | 0.1 | 1.2 | -1.9 | -1.7 | 0.6 | 0.1 | -1.2 |
| 2021'21 | 0.1 | -1.4 | 0.5 | -0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | -0.6 | 0.7 | 1.7 | -0.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -13.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 9.4%.
כמה היא עולה?
0.12% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪12 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.10%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.12%
להשוואה: חציון העלות ב-7 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.18%, והזולה שבהן גובה 0.11% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ100.0%
פיקדונות ומזומן-0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 5.01% | |
| 02 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 4.76% | |
| 03 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 4.53% | |
| 04 | ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131 | 4.46% | |
| 05 | ממשל שקלית9/27 3.75% GOI0927 | 4.43% | |
| 06 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 4.31% | |
| 07 | ממשלתית משתנה11/30 FRN1130 | 4.29% | |
| 08 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 4.28% | |
| 09 | ממשל שקלית02/29 3.75% GOI0229 | 4.22% | |
| 10 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 4.09% |
10 החזקות גדולות מתוך 35 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 1 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF סל תל גוב - כללי +5.37%
עלות 0.11% · ₪236 מיליון זולה ב-0.01%
קסם ETF תל גוב-כללי +5.08%
עלות 0.16% · ₪232 מיליון
תכלית TTF תל גוב-כללי +5.18%
עלות 0.18% · ₪88 מיליון
אי.בי.אי. מחקה תל גוב-כללי +5.18%
עלות 0.23% · ₪55 מיליון
קסם KTF תל גוב- כללי +5.10%
עלות 0.28% · ₪137 מיליון
MTF מחקה תל גוב-כללי +5.18%
עלות 0.28% · ₪266 מיליון
לכל 67 הקרנות על מדד תל גוב-כללי ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל מחקה תל גוב-כללי?
דמי הניהול הם 0.10% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.12% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל מחקה תל גוב-כללי?
מספר הקרן הוא 5131792. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.