הראל מחקה תל בונד צמודות בנקים וחברות ממשלתיות
קרן מחקה · הראל · עוקבת אחרי תל בונד צמודות בנקים וחברות ממשלתיות
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 111.64
105.92 111.90
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.12%
0.10% ניהול + 0.01% נאמנות
הזולה 0.12% היקרה 0.32%
מיקום בין 5 הקרנות בקטגוריה · הזולה מביניהן
תשואה בשנה האחרונה
+5.35%
מתחילת השנה +2.84%
שווי נכסים
₪73 מיליון
מקום 3 בגודלה מבין 5 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪607 מיליון
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2024
מה זו הקרן?
הראל מחקה תל בונד צמודות בנקים וחברות ממשלתיות היא קרן נאמנות מחקה של הראל, העוקבת אחרי מדד תל בונד צמודות בנקים וחברות ממשלתיות. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪73 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.12% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 67 החזקות בדיווח האחרון.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.35%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+5.35%
הראל מחקה תל בונד צמודות בנקים וחברות ממשלתיות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 6.2 25'
2.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.2 | -0.3 | -0.3 | 1.1 | 1.4 | 0.3 | -0.0 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | -0.0 | 0.9 | -0.6 | 0.7 | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.3 |
| 2024'24 | 0.2 | 0.5 | 0.8 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -2.0%.
כמה היא עולה?
0.12% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪12 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.10%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.01%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.12%
להשוואה: חציון העלות ב-5 הקרנות בקטגוריית אחר הוא 0.22%, והזולה שבהן גובה 0.12%. זו הקרן הזולה ביותר בקטגוריה.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | חשמל אגח35 ELEC.B35 | 4.09% | |
| 02 | מקורות אגח11 MKR.B11 | 4.08% | |
| 03 | לאומי אגח סד186 ' LUM.B186 | 3.76% | |
| 04 | חשמל אגח34 ELEC.B34 | 3.74% | |
| 05 | חשמל אגח31 ELEC.B31 | 3.74% | |
| 06 | לאומי אגח סד183 LUM.B183 | 3.71% | |
| 07 | חשמל אגח33 ELEC.B33 | 3.57% | |
| 08 | דיסק מנ אגח יז DSMN.B17 | 3.14% | |
| 09 | מזרחי טפח הנפק אגח52 MZIS.B52 | 3.02% | |
| 10 | מזרחי טפחות הנפק אגח62 MZIS.B62 | 2.97% |
10 החזקות גדולות מתוך 67 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
לא - זו הקרן הזולה ביותר מבין 5 הקרנות בקטגוריית אחר.
שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל מחקה תל בונד צמודות בנקים וחברות ממשלתיות?
דמי הניהול הם 0.10% ודמי נאמנות של 0.01%. העלות הכוללת: 0.12% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל מחקה תל בונד צמודות בנקים וחברות ממשלתיות?
מספר הקרן הוא 5138847. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.