הראל מחקה ת"א תשתיות
קרן מחקה · הראל · עוקבת אחרי ת"א תשתיות
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 111.77
97.27 129.37
טווח מאז תחילת הנתונים
עלות כוללת
?
0.27%
0.25% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.23% היקרה 0.63%
מיקום בין 4 הקרנות בקטגוריה · 1 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+12.68%
מתחילת השנה - לקרן טרם שנת נתונים מלאה
שווי נכסים
₪64 מיליון
מקום 2 בגודלה מבין 4 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.36 מיליארד
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2025
מה זו הקרן?
הראל מחקה ת"א תשתיות היא קרן נאמנות מחקה של הראל, העוקבת אחרי מדד ת"א תשתיות וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪64 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.27% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 42 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןהראל
מדד עוקבת"א תשתיות
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2025
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
הקרן צעירה וטרם השלימה שנת נתונים מלאה. מתחילת השנה: +12.68%.
ביצועים
מאז הקמה+11.77%
הראל מחקה ת"א תשתיות
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 7.3 | 2.1 | 1.3 | 9.9 | 7.0 | -12.4 | -0.1 | -1.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -15.2%.
כמה היא עולה?
0.27% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪27 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.27%
להשוואה: חציון העלות ב-4 הקרנות בקטגוריית תשתיות הוא 0.32%, והזולה שבהן גובה 0.23% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.1%
פיקדונות ומזומן-0.1%
חשיפה למט"ח0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | דוראל אנרגיה DORL | 7.36% | |
| 02 | אנלייט אנרגיה מר0.1 שח ENLT | 5.57% | |
| 03 | אנרג'יקס ENRG | 5.17% | |
| 04 | אורמת טכנו ORA | 5.06% | |
| 05 | שיכון ובינוי 1 שח SKBN | 4.85% | |
| 06 | נופר אנרג'י NOFR | 4.74% | |
| 07 | או פי סי אנרגיה OPCE | 4.68% | |
| 08 | פז אנרגיה ש"ח ע"נ PAZ | 4.62% | |
| 09 | בזק חברה לתקשורת 1 ש"ח BEZQ | 4.34% | |
| 10 | שפיר הנדסה SPEN | 4.34% |
10 החזקות גדולות מתוך 42 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 1 קרנות בקטגוריית תשתיות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל מחקה ת"א תשתיות?
דמי הניהול הם 0.25% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.27% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל מחקה ת"א תשתיות?
מספר הקרן הוא 5141783. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לבין הראל סל ת"א תשתיות?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו הראל סל ת"א תשתיות היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.27% מול 0.37%.