הראל מחקה אינדקס AA-AAA ריאליות שקלי
קרן מחקה · הראל · עוקבת אחרי אינדקס AA-AAA ריאליות שקלי
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 118.77
111.76 119.32
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.31%
0.29% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 0.41%
מיקום בין 79 הקרנות בקטגוריה · 67 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+6.27%
מתחילת השנה +3.07% 3 שנים +19.47% 5 שנים +13.42%
שווי נכסים
₪41 מיליון
מקום 66 בגודלה מבין 79 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.69 מיליארד
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2020
מה זו הקרן?
הראל מחקה אינדקס AA-AAA ריאליות שקלי היא קרן נאמנות מחקה של הראל, העוקבת אחרי מדד אינדקס AA-AAA ריאליות שקלי. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪41 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.31% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 70 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןהראל
מדד עוקבאינדקס AA-AAA ריאליות שקלי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2020
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.27%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+6.27%
הראל מחקה אינדקס AA-AAA ריאליות שקלי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 2.7 21'
-7.6 22'
4.8 23'
5.3 24'
6.7 25'
3.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.8 | -0.1 | -0.6 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | -0.5 | 0.5 | ||||
| 2025'25 | 0.3 | 0.6 | -0.1 | 0.8 | 0.0 | 1.6 | -0.2 | 0.9 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.6 |
| 2024'24 | -0.0 | 0.6 | 0.3 | -0.9 | -0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
| 2023'23 | 1.0 | -3.2 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | -0.7 | -0.9 | 3.1 | 1.5 |
| 2022'22 | -1.9 | -1.5 | -0.8 | -0.9 | -1.2 | 0.5 | 0.9 | -1.3 | -1.5 | 0.2 | 0.5 | -0.7 |
| 2021'21 | -0.2 | -0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | -0.1 | 0.6 | -0.3 | -0.4 | 1.5 | 0.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.6%.
כמה היא עולה?
0.31% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪31 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.29%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.31%
להשוואה: חציון העלות ב-79 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה הוא 0.25%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.1%
פיקדונות ומזומן-0.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | אמות אגח י AMOT.B10 | 2.54% | |
| 02 | איי סי אל אגח ז ICL.B7 | 2.53% | |
| 03 | שטראוס אגח ו' STRS.B6 | 2.53% | |
| 04 | גב ים אגח ח GVYM.B8 | 2.52% | |
| 05 | אמות אגח ז AMOT.B7 | 2.52% | |
| 06 | סאמיט אגח יב SMT.B12 | 2.51% | |
| 07 | אלוני חץ אגח יג ALHE.B13 | 2.51% | |
| 08 | שלמה החז אגח יט SHLD.B19 | 2.51% | |
| 09 | אלוני חץ אגח יב ALHE.B12 | 2.51% | |
| 10 | אלון רבוע כחול אגח ח BSI.B8 | 2.51% |
10 החזקות גדולות מתוך 70 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 67 קרנות בקטגוריית בריבית קבועה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF סל כשרה תל בונד שקלי +5.59%
עלות 0.00% · ₪251 מיליון זולה ב-0.31%גדולה פי 6
קסם ETF כשרה תל בונד שקלי +5.83%
עלות 0.00% · ₪255 מיליון זולה ב-0.31%גדולה פי 6
תכלית סל כשרה תל בונד שקלי +5.57%
עלות 0.00% · ₪227 מיליון זולה ב-0.31%גדולה פי 6
הראל סל כשרה תל בונד שקלי +5.54%
עלות 0.00% · ₪227 מיליון זולה ב-0.31%גדולה פי 6
MTF סל תל בונד - שקלי A +4.78%
עלות 0.01% · ₪267 מיליון זולה ב-0.30%גדולה פי 6
MTF סל (!) תל בונד - גלובל שקלי -0.35%
עלות 0.01% · ₪149 מיליון זולה ב-0.30%גדולה פי 4
לכל 79 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל מחקה אינדקס AA-AAA ריאליות שקלי?
דמי הניהול הם 0.29% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.31% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל מחקה אינדקס AA-AAA ריאליות שקלי?
מספר הקרן הוא 5131164. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.