הראל מחקה אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד
קרן מחקה · עוקבת אחרי אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד
מחיר · 24/09
123.46 +0.00%
טווח 52 שבועות
123.77
117.33
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.31% מול הקרנות בקטגוריה
0.42%
0
קטגוריה
בריבית קבועה
השוואת 108 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
הראל מחקה אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד היא קרן נאמנות מחקה של הראל, העוקבת אחרי מדד אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪77 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.31% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 111 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןהראל
מדד עוקבאינדקס AA-AAA ריאליות צמוד
שווי נכסים (מקום 79 מבין 108 הקרנות בקטגוריה)₪77 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.29%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.31%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.39%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+5.39%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
הראל מחקה אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 8.7 21'
-8.4 22'
4.6 23'
5.8 24'
6.5 25'
3.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | -0.4 | -0.0 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | |||
| 2025'25 | 0.1 | 1.0 | -0.8 | 0.7 | 0.4 | 1.6 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
| 2024'24 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | -0.4 | 0.6 | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.9 |
| 2023'23 | 1.1 | -2.3 | 1.3 | 0.7 | 1.6 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | -0.7 | -2.9 | 4.0 | 1.3 |
| 2022'22 | -1.8 | -1.8 | 0.1 | -1.3 | -2.9 | 1.4 | 1.0 | -1.2 | -2.0 | 0.6 | 0.1 | -0.8 |
| 2021'21 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 1.5 | 0.0 | 0.2 | 1.6 | 0.7 | 1.6 | -0.2 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -10.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 8.4%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | עזריאלי אגח ט AZRL.B9 | 1.52% | |
| 02 | מקורות אגח11 MKR.B11 | 1.52% | |
| 03 | חשמל אגח35 ELEC.B35 | 1.52% | |
| 04 | עזריאלי אגח ח AZRL.B8 | 1.52% | |
| 05 | חשמל אגח34 ELEC.B34 | 1.51% | |
| 06 | מבנה אגח כו MVNE.B26 | 1.51% | |
| 07 | אדמה אגח ב ADAMA.B2 | 1.50% | |
| 08 | מגה אור אגח יא MGOR.B11 | 1.50% | |
| 09 | אמפא אגח א AMPA.B1 | 1.50% | |
| 10 | סלע נדלן אגח ד SLARL.B4 | 1.50% |
10 החזקות גדולות מתוך 111 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 107 קרנות בקטגוריית בריבית קבועה, 89 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אי.בי.אי. סל כשרה תל בונד 60 צמודות +5.77%
עלות 0.00% · ₪504 מיליון זולה ב-0.31%גדולה פי 7
תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות +6.24%
עלות 0.00% · ₪135 מיליון זולה ב-0.31%
תכלית סל כשרה תל בונד צמודות-יתר +5.75%
עלות 0.00% · ₪15 מיליון זולה ב-0.31%
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות +5.63%
עלות 0.00% · ₪417 מיליון זולה ב-0.31%גדולה פי 5
קסם ETF (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות +6.33%
עלות 0.00% · ₪22 מיליון זולה ב-0.31%
תכלית סל כשרה תל בונד 60 צמודות +5.61%
עלות 0.00% · ₪91 מיליון זולה ב-0.31%
לכל 108 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל מחקה אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד?
דמי הניהול הם 0.29% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.31% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל מחקה אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד?
מספר הקרן הוא 5131180. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.