הראל מחקה אינדקס קונצרני צמוד A

Q: מה דמי הניהול של הראל מחקה אינדקס קונצרני צמוד A?

דמי הניהול הם 0.35%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.05% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.42% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של הראל מחקה אינדקס קונצרני צמוד A?

מספר הקרן הוא 5123112. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן מחקה · הראל · עוקבת אחרי אינדקס A צמוד

שינוי יומי · 12/08

+0.00%

מחיר סגירה 132.26

124.98 132.50

טווח 52 שבועות

עלות כוללת ?

0.42%

0.35% ניהול + 0.05% משתנים + 0.02% נאמנות

הזולה 0.00% היקרה 0.42%

מיקום בין 108 הקרנות בקטגוריה · 107 זולות ממנה

תשואה בשנה האחרונה

+5.82%

מתחילת השנה +3.60% 3 שנים +22.10% 5 שנים +20.01%

שווי נכסים

₪114 מיליון

מקום 67 בגודלה מבין 108 הקרנות בקטגוריה

0 הגדולה ₪1.30 מיליארד

מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2016

מה זו הקרן?

הראל מחקה אינדקס קונצרני צמוד A היא קרן נאמנות מחקה של הראל, העוקבת אחרי מדד אינדקס A צמוד. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2016, מנהלת נכסים בהיקף ₪114 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.42% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 90 החזקות בדיווח האחרון.

מנהל הקרןהראל

מדד עוקבאינדקס A צמוד

מטבע בסיס₪ שקל

מנוטרל מט"חלא

שנת הקמה2016

חשיפה למניותללא חשיפה

חשיפה למט"חללא חשיפה

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה +5.82%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.

ביצועים

1Y+5.82%

הראל מחקה אינדקס קונצרני צמוד A

תשואה לפי שנים

* שנה חלקית

6.2

17'

-2.1

18'

7.2

19'

-6.4

20'

8.9

21'

-10.0

22'

8.8

23'

8.2

24'

6.1

25'

3.6

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	0.2	-0.6	0.8	1.4	1.0	0.3	0.3	0.2
2025'25	0.3	0.5	-0.4	0.9	0.7	1.0	0.4	0.6	0.8	0.3	-0.0	0.7
2024'24	0.7	0.7	1.0	0.5	0.4	-0.2	0.6	1.5	1.1	0.2	0.6	0.9
2023'23	2.1	-3.2	0.8	1.7	1.9	0.5	1.6	0.7	-0.6	-2.7	3.7	2.1
2022'22	-1.7	-0.5	0.6	-0.9	-3.5	0.6	1.1	-0.3	-2.4	-1.5	-0.7	-1.1
2021'21	0.7	1.0	1.3	0.8	1.0	0.4	-0.2	1.7	0.8	1.4	-0.8	0.5

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -12.8%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 10.0%.

כמה היא עולה?

0.42% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪42 בשנה.

דמי ניהול קבועים0.35%

דמי ניהול משתנים ?0.05%

דמי נאמנות0.02%

עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה

עלות כוללת0.42%

להשוואה: חציון העלות ב-108 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה הוא 0.26%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.

מה יש בפנים?

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח קונצרני100.7%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026

החזקות עיקריות

נכון ל-29/05/2026

#	שם	משקל
01	אדגר אגח יג ADGR.B13	2.03%
02	דליה אנרגיה אגח ב DLIA.B2	2.03%
03	אשטרום קב אגח ה ASHG.B5	2.02%
04	אשטרום נכ אגח14 ASPR.B14	2.02%
05	מימון ישיר אגח ז DIFI.B7	2.02%
06	מימון ישיר אגח ה DIFI.B5	2.02%
07	דור אלון אגח ח DRAL.B8	2.01%
08	ג'נריישן קפיטל אגח ג GNRS.B3	2.01%
09	אשטרום קב אגח ד ASHG.B4	2.01%
10	אלבר אגח כא ALBR.B21	2.01%