הראל מחקה אינדקס A-AAA ת"א שקלי - נקובה $

Q: מה דמי הניהול של הראל מחקה אינדקס A-AAA ת"א שקלי - נקובה $?

דמי הניהול הם 0.35% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.37% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של הראל מחקה אינדקס A-AAA ת"א שקלי - נקובה $?

מספר הקרן הוא 5132592. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן מחקה · הראל · עוקבת אחרי אינדקס A-AAA ת"א שקלי

שינוי יומי · 11/08

+0.00%

מחיר סגירה 124.06

116.53 124.37

טווח 52 שבועות

עלות כוללת ?

0.37%

0.35% ניהול + 0.02% נאמנות

הזולה 0.00% היקרה 0.41%

מיקום בין 79 הקרנות בקטגוריה · 74 זולות ממנה

תשואה בשנה האחרונה

+6.46%

מתחילת השנה +3.13% 3 שנים +23.86% 5 שנים +22.29%

שווי נכסים

₪137 מיליון

מקום 43 בגודלה מבין 79 הקרנות בקטגוריה

0 הגדולה ₪1.69 מיליארד

מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2021

מה זו הקרן?

הראל מחקה אינדקס A-AAA ת"א שקלי - נקובה $ היא קרן נאמנות מחקה של הראל, העוקבת אחרי מדד אינדקס A-AAA ת"א שקלי וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪137 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.37% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 273 החזקות בדיווח האחרון.

מנהל הקרןהראל

מדד עוקבאינדקס A-AAA ת"א שקלי

מטבע בסיסUSD

מנוטרל מט"חלא

שנת הקמה2021

חשיפה למניותללא חשיפה

חשיפה למט"חעד 120%

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה +6.46%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.

ביצועים

1Y+6.46%

הראל מחקה אינדקס A-AAA ת"א שקלי - נקובה $

תשואה לפי שנים

בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית

-5.5

22'

7.1

23'

7.5

24'

7.7

25'

3.1

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	0.8	-0.1	-0.7	1.4	0.8	0.8	-0.5	0.7
2025'25	0.4	0.7	-0.3	0.9	0.4	1.8	-0.1	1.0	0.5	1.2	0.1	0.8
2024'24	0.5	0.7	0.2	-0.5	-0.3	0.8	0.8	1.1	0.1	1.0	1.7	1.2
2023'23	1.2	-3.3	1.9	0.4	1.0	0.8	0.9	0.4	-0.6	-1.0	3.6	1.6
2022'22	-1.8	-1.2	-0.7	-0.9	-0.8	0.3	1.2	-1.1	-1.8	0.6	0.9	-0.4
2021'21		-0.3	0.6	0.5	0.3	0.8	-0.2	0.5	-0.1	-0.4	1.0	0.4

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.5%.

כמה היא עולה?

0.37% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪37 בשנה.

דמי ניהול קבועים0.35%

דמי ניהול משתנים ?0.00%

דמי נאמנות0.02%

עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה

עלות כוללת0.37%

להשוואה: חציון העלות ב-79 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה הוא 0.25%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.

מה יש בפנים?

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח קונצרני100.3%

פיקדונות ומזומן7.4%

סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.

חשיפה למט"ח100.1%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026

החזקות עיקריות

נכון ל-28/05/2026

#	שם	משקל
01	F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 USDILS	46.86%
02	COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	7.68%
03	F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 USDILS	7.43%
04	F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00 USDILS	7.43%
05	F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 USDILS	6.94%
06	F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 USDILS	4.63%
07	F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 USDILS	4.63%
08	F_100326_177_177_DL_0_N_1_00_00 USDILS	2.31%
09	F_080126_183_183_DL_0_N_1_00_00 USDILS	2.31%
10	F_170226_181_181_DL_0_N_1_00_00 USDILS	1.74%