הראל (!) אסטרטגיות אג"ח - קרן גידור בנאמנות
קרן גידור · הראל
שינוי יומי · 24/09
+0.00%
מחיר סגירה 100.00
עלות כוללת
?
0.89%
0.85% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.04% היקרה 1.54%
מיקום בין 46 הקרנות בקטגוריה · 6 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
—
קרן חדשה - טרם נצברו נתוני תשואה
שווי נכסים
₪141 מיליון
מקום 12 בגודלה מבין 46 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.19 מיליארד
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2024
מה זו הקרן?
הראל (!) אסטרטגיות אג"ח - קרן גידור בנאמנות היא קרן גידור בנאמנות של הראל. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪141 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.89% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
ביצועים
מאז הקמה+0.00%
הראל (!) אסטרטגיות אג"ח - קרן גידור בנאמנות
כמה היא עולה?
0.89% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪89 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.85%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.89%
להשוואה: חציון העלות ב-46 הקרנות בקטגוריית קרן גידור בנאמנות הוא 1.34%, והזולה שבהן גובה 0.04% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ88.7%
אג"ח קונצרני34.3%
פיקדונות ומזומן3.6%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח1.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | US 10yr Ultra Fut Sep26 UXYU6 | 31.16% | |
| 02 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 11.78% | |
| 03 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 10.84% | |
| 04 | ממשל שקלית10/35 4.15% GOI1035 | 7.78% | |
| 05 | F_200426_212_212_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -6.95% | |
| 06 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36 ISRAEL 5 2 | 6.91% | |
| 07 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 6.81% | |
| 08 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 5.27% | |
| 09 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 5.19% | |
| 10 | ממשל צמודה0527 CPI0527 | 2.94% |
10 החזקות גדולות מתוך 90 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 6 קרנות בקטגוריית קרן גידור בנאמנות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
Quantitative strategies FINQ מבוסס AI קרן גידור בנאמנות —
עלות 0.04% · ₪10 מיליון זולה ב-0.85%
מגדל מניות Long Short - קרן גידור בנאמנות —
עלות 0.38% · ₪79 מיליון זולה ב-0.51%
פסטרנק שהם (!) אסטרטגיות אג"ח - קרן גידור בנאמנות —
עלות 0.79% · ₪55 מיליון זולה ב-0.10%
אלפי בנדק לונג/שורט אג"ח - קרן גידור בנאמנות —
עלות 0.79% · ₪41 מיליון זולה ב-0.10%
מגדל (!) אסטרטגיות אג"ח ישראל - קרן גידור בנאמנות —
עלות 0.79% · ₪99 מיליון זולה ב-0.10%
סיגמא לונג/שורט אג"ח - קרן גידור בנאמנות —
עלות 0.83% · ₪116 מיליון זולה ב-0.06%
לכל 46 הקרנות בקטגוריית קרן גידור בנאמנות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל (!) אסטרטגיות אג"ח - קרן גידור בנאמנות?
דמי הניהול הם 0.85% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.89% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל (!) אסטרטגיות אג"ח - קרן גידור בנאמנות?
מספר הקרן הוא 1210970. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.