הראל (!) אג"ח עולמי
קרן נאמנות · הראל
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 110.67
104.06 118.64
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.82%
0.78% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.62% היקרה 1.21%
מיקום בין 20 הקרנות בקטגוריה · 6 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-6.50%
מתחילת השנה -3.43% 3 שנים +2.03% 5 שנים +9.02%
שווי נכסים
₪53 מיליון
מקום 12 בגודלה מבין 20 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪553 מיליון
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2005
מה זו הקרן?
הראל (!) אג"ח עולמי היא קרן נאמנות אקטיבית של הראל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בחו"ל - אג"ח חשופת מט"ח. הקרן פועלת משנת 2005, מנהלת נכסים בהיקף ₪53 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.82% בשנה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -6.50%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: -7.45%.
ביצועים
1Y-6.50%
הראל (!) אג"ח עולמי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -7.3 15'
8.5 16'
-0.9 17'
2.0 18'
4.9 19'
-7.2 20'
-2.0 21'
0.9 22'
14.2 23'
7.2 24'
-4.5 25'
-3.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -2.1 | 2.0 | -1.2 | -5.1 | -3.0 | 5.3 | 2.5 | -1.5 | ||||
| 2025'25 | -0.8 | 0.9 | 4.4 | -3.5 | -2.0 | -2.3 | 1.3 | -0.9 | 0.6 | -0.9 | 0.9 | -1.9 |
| 2024'24 | 0.7 | -1.9 | 4.2 | 0.7 | 0.1 | 2.0 | 2.2 | -1.3 | 2.7 | -0.5 | -1.0 | -0.7 |
| 2023'23 | 0.4 | 4.8 | -1.9 | 3.4 | 2.6 | -0.3 | 0.3 | 3.9 | 0.2 | 4.5 | -4.2 | 0.1 |
| 2022'22 | 1.2 | -0.1 | -2.8 | -0.2 | 0.1 | 2.3 | -1.5 | -2.3 | 3.0 | -1.0 | -0.2 | 2.6 |
| 2021'21 | 2.8 | -0.7 | 0.4 | -1.4 | 1.0 | 1.2 | -0.1 | -0.5 | -0.4 | -2.6 | -1.3 | -0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -17.0%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 4.5%.
כמה היא עולה?
0.82% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪82 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.78%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.82%
להשוואה: חציון העלות ב-20 הקרנות בקטגוריית אג"ח חשופת מט"ח הוא 0.88%, והזולה שבהן גובה 0.62% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני68.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ35.4%
פיקדונות ומזומן4.9%
חשיפה למט"ח90.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | TREASURY BILL B 07/14/26 B 07/14/26 | 10.91% | |
| 02 | LONG GILT FUTURE Sep26 G U6 | 6.53% | |
| 03 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 5.82% | |
| 04 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 ISR 5.375 | 5.66% | |
| 05 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 ISRAEL 5.5 | 5.35% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 4.50% | |
| 07 | TGS ASA TGSNO 8 1/2 01/15/30 TGSNO 8.5 | 3.56% | |
| 08 | DREAM FINDERS HOMES INC DFH 6 7/8 09/15/ DFH 6.875 | 2.74% | |
| 09 | TORONTO-DOMINION BANK TD 8 1/8 10/31/208 TD 8.125 3 | 2.29% | |
| 10 | OHI GROUP SA OHIFLY 13 07/22/29 OHIFLY 13 | 2.23% |
10 החזקות גדולות מתוך 74 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 6 קרנות בקטגוריית אג"ח חשופת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אילים 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות -5.76%
עלות 0.62% · ₪21 מיליון זולה ב-0.20%
מיטב עוקבת תיק 2 חו"ל הבנק הבינלאומי -5.34%
עלות 0.72% · ₪84 מיליון זולה ב-0.10%
מיטב 10/90 תיק אג"ח חו"ל -6.67%
עלות 0.78% · ₪17 מיליון זולה ב-0.04%
קסם אקטיב ספיר תיק אג"ח ומניות חו"ל -2.73%
עלות 0.79% · ₪110 מיליון זולה ב-0.03%גדולה פי 2
קסם אקטיב אג"ח גלובלי מדורג -9.53%
עלות 0.79% · ₪61 מיליון זולה ב-0.03%
אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות -10.11%
עלות 0.82% · ₪49 מיליון זולה ב-0.01%
לכל 20 הקרנות בקטגוריית אג"ח חשופת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל (!) אג"ח עולמי?
דמי הניהול הם 0.78% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.82% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל (!) אג"ח עולמי?
מספר הקרן הוא 5105390. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.