הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה
קרן נאמנות · הראל
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 134.25
128.63 134.38
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.62%
0.58% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.57% היקרה 1.31%
מיקום בין 36 הקרנות בקטגוריה · 3 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.37%
מתחילת השנה +2.54% 3 שנים +18.78% 5 שנים +20.38%
שווי נכסים
₪53 מיליון
מקום 28 בגודלה מבין 36 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.42 מיליארד
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה היא קרן נאמנות אקטיבית של הראל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪53 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.62% בשנה.
מנהל הקרןהראל
מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2018
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.37%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.12%.
ביצועים
1Y+4.37%
הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 7.8 19'
-0.2 20'
6.4 21'
-3.9 22'
5.3 23'
8.2 24'
5.1 25'
2.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.7 | -0.4 | 0.3 | 0.8 | -0.2 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | ||||
| 2025'25 | 0.4 | 0.5 | -0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 |
| 2024'24 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.7 |
| 2023'23 | 0.7 | -1.7 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | -0.2 | -1.6 | 2.3 | 1.3 |
| 2022'22 | -0.8 | -0.6 | 0.0 | -0.3 | -1.8 | 0.8 | 0.5 | -0.5 | -1.2 | 0.0 | 0.0 | -0.2 |
| 2021'21 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | -0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | -0.0 | 0.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -5.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 3.9%.
כמה היא עולה?
0.62% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪62 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.58%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.62%
להשוואה: חציון העלות ב-36 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה הוא 0.89%, והזולה שבהן גובה 0.57% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני74.9%
אג"ח ממשלתי ומק"מ13.7%
קרנות7.8%
פיקדונות ומזומן3.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | מלווה קצר מועד417 TR417 | 10.24% | |
| 02 | מלווה קצר מועד1016 TR1016 | 3.47% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 3.46% | |
| 04 | אלה פקדונות אגח ו ELDP.B6 | 3.10% | |
| 05 | הכשרת הישוב אגח21 ILDC.B21 | 2.57% | |
| 06 | איביאי סל תלבונד60 IBI.F14 | 2.50% | |
| 07 | מבנה אגח כד MVNE.B24 | 2.25% | |
| 08 | תכלית סל תלבונד מאגר TCH.F104 | 2.24% | |
| 09 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 2.17% | |
| 10 | שלמה החז אגח יט SHLD.B19 | 1.95% |
10 החזקות גדולות מתוך 114 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 3 קרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אנליסט (!) תיק קונצרני +7.06%
עלות 0.57% · ₪100 מיליון זולה ב-0.05%גדולה פי 2
טרגט אג"ח חברות (!) ללא מניות +4.51%
עלות 0.59% · ₪50 מיליון זולה ב-0.03%
תמיר פישמן (!) אג"ח חברות +5.28%
עלות 0.59% · ₪87 מיליון זולה ב-0.03%
הראל (!) נבחרת קונצרני +4.47%
עלות 0.63% · ₪48 מיליון
קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side +4.27%
עלות 0.69% · ₪179 מיליון גדולה פי 3
אילים (!) אג"ח קונצרני +6.10%
עלות 0.72% · ₪824 מיליון גדולה פי 16
לכל 36 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה?
דמי הניהול הם 0.58% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.62% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה?
מספר הקרן הוא 5125992. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.