הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
134.27 +0.00%
טווח 52 שבועות
134.59
129.42
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.62% מול הקרנות בקטגוריה
1.31%
0
קטגוריה
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
השוואת 36 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה היא קרן נאמנות אקטיבית של הראל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪52 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.62% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןהראל
מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני
שווי נכסים (מקום 28 מבין 36 הקרנות בקטגוריה)₪52 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.58%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.62%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.73%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +3.51%.
ביצועים
1Y+3.73%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 7.8 19'
-0.2 20'
6.4 21'
-3.9 22'
5.3 23'
8.2 24'
5.1 25'
2.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.7 | -0.4 | 0.3 | 0.8 | -0.2 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.1 | |||
| 2025'25 | 0.4 | 0.5 | -0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 |
| 2024'24 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.7 |
| 2023'23 | 0.7 | -1.7 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | -0.2 | -1.6 | 2.3 | 1.3 |
| 2022'22 | -0.8 | -0.6 | 0.0 | -0.3 | -1.8 | 0.8 | 0.5 | -0.5 | -1.2 | 0.0 | 0.0 | -0.2 |
| 2021'21 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | -0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | -0.0 | 0.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -5.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 3.9%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | מלווה קצר מועד417 TR417 | 10.24% | |
| 02 | מלווה קצר מועד1016 TR1016 | 3.47% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 3.46% | |
| 04 | אלה פקדונות אגח ו ELDP.B6 | 3.10% | |
| 05 | הכשרת הישוב אגח21 ILDC.B21 | 2.57% | |
| 06 | איביאי סל תלבונד60 IBI.F14 | 2.50% | |
| 07 | מבנה אגח כד MVNE.B24 | 2.25% | |
| 08 | תכלית סל תלבונד מאגר TCH.F104 | 2.24% | |
| 09 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 2.17% | |
| 10 | שלמה החז אגח יט SHLD.B19 | 1.95% |
10 החזקות גדולות מתוך 114 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני74.9%
אג"ח ממשלתי ומק"מ13.7%
קרנות7.8%
פיקדונות ומזומן3.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 35 קרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה, 3 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אנליסט (!) תיק קונצרני +6.48%
עלות 0.57% · ₪154 מיליון זולה ב-0.05%גדולה פי 3
טרגט אג"ח חברות (!) ללא מניות +4.07%
עלות 0.59% · ₪51 מיליון זולה ב-0.03%
תמיר פישמן (!) אג"ח חברות +4.55%
עלות 0.59% · ₪94 מיליון זולה ב-0.03%גדולה פי 2
הראל (!) נבחרת קונצרני +3.88%
עלות 0.63% · ₪49 מיליון
קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side +3.60%
עלות 0.69% · ₪173 מיליון גדולה פי 3
אילים (!) אג"ח קונצרני +5.13%
עלות 0.72% · ₪846 מיליון גדולה פי 16
לכל 36 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה?
דמי הניהול הם 0.58% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.62% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה?
מספר הקרן הוא 5125992. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.