הפניקס קסם (!) אג"ח ללא מניות
קרן נאמנות · קסם
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 113.21
107.48 113.58
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.87%
0.84% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.04% היקרה 1.18%
מיקום בין 31 הקרנות בקטגוריה · 26 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.16%
מתחילת השנה +2.57% 3 שנים +16.54% 5 שנים +11.02%
שווי נכסים
₪711 מיליון
מקום 4 בגודלה מבין 31 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪850 מיליון
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2019
מה זו הקרן?
הפניקס קסם (!) אג"ח ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של קסם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2019, מנהלת נכסים בהיקף ₪711 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.87% בשנה.
מנהל הקרןקסם
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2019
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.16%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.82%.
ביצועים
1Y+5.16%
הפניקס קסם (!) אג"ח ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -1.0 20'
5.1 21'
-8.8 22'
4.9 23'
5.3 24'
5.2 25'
2.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | -0.3 | -0.5 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | -0.3 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.1 | 0.7 | -1.2 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | -0.1 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 0.4 |
| 2024'24 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | -0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 0.9 |
| 2023'23 | 1.4 | -2.7 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | -0.6 | -2.1 | 3.4 | 1.6 |
| 2022'22 | -1.6 | -1.0 | -0.2 | -0.8 | -2.1 | 0.2 | 1.2 | -1.4 | -2.0 | -0.3 | 0.0 | -0.9 |
| 2021'21 | 0.3 | -0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -10.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 8.8%.
כמה היא עולה?
0.87% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪87 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.84%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.87%
להשוואה: חציון העלות ב-31 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה הוא 0.73%, והזולה שבהן גובה 0.04% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני81.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ9.9%
קרנות7.9%
פיקדונות ומזומן0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131 | 2.03% | |
| 02 | קסם ETF תלבונד שקלי KSM.F48 | 1.88% | |
| 03 | קסם ETF תלבונד60 KSM.F41 | 1.83% | |
| 04 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 1.57% | |
| 05 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 1.45% | |
| 06 | אדמה אגח ב ADAMA.B2 | 1.36% | |
| 07 | עזריאלי אגח ו AZRL.B6 | 1.32% | |
| 08 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 1.32% | |
| 09 | אלוני חץ אגח יב ALHE.B12 | 1.32% | |
| 10 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 1.30% |
10 החזקות גדולות מתוך 215 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 26 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל (!) איתן אג"ח +3.83%
עלות 0.04% · ₪181 מיליון זולה ב-0.83%
מגדל (!) הזדמנויות אג"ח ללא מניות -8.69%
עלות 0.62% · ₪3 מיליון זולה ב-0.25%
הראל (!) נבחרת אג"ח +5.16%
עלות 0.62% · ₪122 מיליון זולה ב-0.25%
אימפקט (!) אג"ח מח"מ עד שנה —
עלות 0.63% · ₪3 מיליון זולה ב-0.24%
מגדל (!) אג"ח Buy Side +3.46%
עלות 0.63% · ₪38 מיליון זולה ב-0.24%
פורטה (!) אג"ח כללי +5.40%
עלות 0.64% · ₪131 מיליון זולה ב-0.23%
לכל 31 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הפניקס קסם (!) אג"ח ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.84% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.87% בשנה.
מה מספר הקרן של הפניקס קסם (!) אג"ח ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5130539. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.