הפניקס קסם (!) אג"ח ללא מניות
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
112.80 +0.00%
טווח 52 שבועות
113.58
108.06
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.87% מול הקרנות בקטגוריה
1.18%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה
השוואת 31 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
הפניקס קסם (!) אג"ח ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של קסם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2019, מנהלת נכסים בהיקף ₪713 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.87% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןקסם
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 4 מבין 31 הקרנות בקטגוריה)₪713 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.84%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.87%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.47%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.14%.
ביצועים
1Y+4.47%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
הפניקס קסם (!) אג"ח ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -1.0 20'
5.1 21'
-8.8 22'
4.9 23'
5.3 24'
5.2 25'
2.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | -0.3 | -0.5 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | -0.3 | 0.3 | -0.4 | |||
| 2025'25 | 0.1 | 0.7 | -1.2 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | -0.1 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 0.4 |
| 2024'24 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | -0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 0.9 |
| 2023'23 | 1.4 | -2.7 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | -0.6 | -2.1 | 3.4 | 1.6 |
| 2022'22 | -1.6 | -1.0 | -0.2 | -0.8 | -2.1 | 0.2 | 1.2 | -1.4 | -2.0 | -0.3 | 0.0 | -0.9 |
| 2021'21 | 0.3 | -0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -10.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 8.8%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131 | 2.03% | |
| 02 | קסם ETF תלבונד שקלי KSM.F48 | 1.88% | |
| 03 | קסם ETF תלבונד60 KSM.F41 | 1.83% | |
| 04 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 1.57% | |
| 05 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 1.45% | |
| 06 | אדמה אגח ב ADAMA.B2 | 1.36% | |
| 07 | עזריאלי אגח ו AZRL.B6 | 1.32% | |
| 08 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 1.32% | |
| 09 | אלוני חץ אגח יב ALHE.B12 | 1.32% | |
| 10 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 1.30% |
10 החזקות גדולות מתוך 215 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני81.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ9.9%
קרנות7.9%
פיקדונות ומזומן0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 30 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה, 26 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל (!) איתן אג"ח +3.58%
עלות 0.04% · ₪183 מיליון זולה ב-0.83%
מגדל (!) הזדמנויות אג"ח ללא מניות -7.69%
עלות 0.62% · ₪3 מיליון זולה ב-0.25%
הראל (!) נבחרת אג"ח +4.43%
עלות 0.62% · ₪113 מיליון זולה ב-0.25%
אימפקט (!) אג"ח מח"מ עד שנה —
עלות 0.63% · ₪5 מיליון זולה ב-0.24%
מגדל (!) אג"ח Buy Side +1.97%
עלות 0.63% · ₪32 מיליון זולה ב-0.24%
פורטה (!) אג"ח כללי +4.63%
עלות 0.64% · ₪133 מיליון זולה ב-0.23%
לכל 31 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הפניקס קסם (!) אג"ח ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.84% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.87% בשנה.
מה מספר הקרן של הפניקס קסם (!) אג"ח ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5130539. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.