דיאמונד גמישה
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 337.15
294.31 366.20
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.68%
1.64% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.04% היקרה 2.34%
מיקום בין 44 הקרנות בקטגוריה · 24 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+13.62%
מתחילת השנה +2.21% 3 שנים +70.99% 5 שנים +96.97%
שווי נכסים
₪206 מיליון
מקום 13 בגודלה מבין 44 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.25 מיליארד
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2016
מה זו הקרן?
דיאמונד גמישה היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית גמישות. הקרן פועלת משנת 2016, מנהלת נכסים בהיקף ₪206 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.68% בשנה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +13.62%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +19.68%.
ביצועים
1Y+13.62%
דיאמונד גמישה
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 2.5 17'
4.9 18'
10.5 19'
25.7 20'
20.2 21'
-15.4 22'
29.4 23'
25.8 24'
29.6 25'
2.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 3.9 | 0.5 | -3.5 | 6.9 | -1.0 | -5.5 | 1.4 | -0.0 | ||||
| 2025'25 | 3.3 | -0.2 | -6.5 | 3.9 | 4.6 | 11.7 | 2.3 | 0.1 | 3.2 | 3.1 | -0.4 | 2.2 |
| 2024'24 | -0.1 | 6.1 | 2.4 | -3.6 | 0.3 | -0.8 | 2.8 | 1.9 | 2.9 | 3.5 | 5.3 | 2.7 |
| 2023'23 | 7.1 | -1.8 | 1.6 | 0.9 | 7.0 | 4.6 | 4.8 | -1.7 | -0.7 | -6.3 | 6.5 | 5.0 |
| 2022'22 | 1.8 | -1.9 | 3.2 | -3.3 | -8.6 | -4.5 | 5.4 | 0.3 | -6.6 | 0.3 | 2.1 | -3.9 |
| 2021'21 | 3.7 | -0.9 | 2.4 | 4.8 | 0.7 | 0.9 | -0.1 | 1.7 | -0.4 | 1.9 | 1.3 | 2.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -21.8%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 15.4%.
כמה היא עולה?
1.68% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪168 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.64%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת1.68%
להשוואה: חציון העלות ב-44 הקרנות בקטגוריית גמישות הוא 1.58%, והזולה שבהן גובה 0.04% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות58.4%
קרנות21.9%
פיקדונות ומזומן9.5%
אג"ח קונצרני8.6%
אג"ח ממשלתי ומק"מ2.9%
חשיפה למט"ח19.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ת004610M605-35מכירה TA6Q004610 | -10.48% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 8.41% | |
| 03 | בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח LUMI | 4.34% | |
| 04 | בנק הפועלים מ"ר 1 ש"ח POLI | 4.31% | |
| 05 | ת004620M605-35מכירה TA6Q004620 | -4.04% | |
| 06 | ת004320M605-35רכישה TA6E004320 | 3.88% | |
| 07 | ניו-מד אנרג'י יהש1 ש"ח NWMD | 3.82% | |
| 08 | עזריאלי קבוצה AZRG | 2.52% | |
| 09 | דמרי מ"ר 1 ש"ח DIMRI | 2.39% | |
| 10 | תכלית סל תא90 TCH.F9 | 2.35% |
10 החזקות גדולות מתוך 333 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 24 קרנות בקטגוריית גמישות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל איתן +32.45%
עלות 0.04% · ₪429 מיליון זולה ב-1.64%גדולה פי 2
הראל לשם +3.47%
עלות 0.22% · ₪94 מיליון זולה ב-1.46%
קסם אקטיב ספיר גמישה +12.24%
עלות 0.24% · ₪110 מיליון זולה ב-1.44%
אי.בי.אי. גמישה +22.94%
עלות 0.94% · ₪40 מיליון זולה ב-0.74%
אינווסטור 360 גמישה +34.16%
עלות 0.94% · ₪383 מיליון זולה ב-0.74%גדולה פי 2
פלקון תיק השקעות גמיש —
עלות 0.99% · ₪18 מיליון זולה ב-0.69%
לכל 44 הקרנות בקטגוריית גמישות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של דיאמונד גמישה?
דמי הניהול הם 1.64% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 1.68% בשנה.
מה מספר הקרן של דיאמונד גמישה?
מספר הקרן הוא 5123609. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.