דולפין (!) אג"ח חברות
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
95.70 +0.00%
טווח 52 שבועות
104.04
95.70
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.83% מול הקרנות בקטגוריה
1.31%
0
קטגוריה
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
השוואת 36 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
דולפין (!) אג"ח חברות היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪14 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני
שווי נכסים (מקום 33 מבין 36 הקרנות בקטגוריה)₪14 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.79%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.83%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -6.12%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +3.51%.
ביצועים
1Y-6.12%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
דולפין (!) אג"ח חברות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 1.4 25'
-6.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.8 | -3.6 | 0.9 | 0.5 | -1.7 | 0.2 | 0.2 | -1.5 | -2.0 | |||
| 2025'25 | 0.6 | 1.3 | -2.5 | 0.2 | 1.3 | 0.7 | -0.1 | 1.2 | -0.4 | 1.2 | -1.4 | -0.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.0%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | הראל הנפקות נדחים כא HRIS.B21 | 7.73% | |
| 02 | ג'י סיטי אגח יד GCT.B14 | 5.23% | |
| 03 | ספנסר אגח ז SPNR.B7 | 4.40% | |
| 04 | אנקור פרופ אגח ה ENCR.B5 | 4.09% | |
| 05 | קופרליין אגח ד CPLN.B4 | 3.20% | |
| 06 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120 ISRAEL 4.5 | 2.82% | |
| 07 | דה לסר אגח ט TLSR.B9 | 2.62% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | 2.29% | |
| 09 | לייטסטון אגח ה LGTS.B5 | 2.20% | |
| 10 | פסיפיק אגח ד PCOK.B4 | 2.19% |
10 החזקות גדולות מתוך 156 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני93.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ3.8%
פיקדונות ומזומן2.4%
חשיפה למט"ח4.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 35 קרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה, 11 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אנליסט (!) תיק קונצרני +6.48%
עלות 0.57% · ₪154 מיליון זולה ב-0.26%גדולה פי 11
טרגט אג"ח חברות (!) ללא מניות +4.07%
עלות 0.59% · ₪51 מיליון זולה ב-0.24%גדולה פי 4
תמיר פישמן (!) אג"ח חברות +4.55%
עלות 0.59% · ₪94 מיליון זולה ב-0.24%גדולה פי 7
הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה +3.73%
עלות 0.62% · ₪52 מיליון זולה ב-0.21%גדולה פי 4
הראל (!) נבחרת קונצרני +3.88%
עלות 0.63% · ₪49 מיליון זולה ב-0.20%גדולה פי 3
קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side +3.60%
עלות 0.69% · ₪173 מיליון זולה ב-0.14%גדולה פי 12
לכל 36 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של דולפין (!) אג"ח חברות?
דמי הניהול הם 0.79% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של דולפין (!) אג"ח חברות?
מספר הקרן הוא 5139456. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.