ב. אלטרנטיב (!) אג"ח קונצרני
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 158.33
151.19 159.15
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.93%
0.89% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.57% היקרה 1.31%
מיקום בין 36 הקרנות בקטגוריה · 24 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.57%
מתחילת השנה +1.81% 3 שנים +17.46% 5 שנים +22.58%
שווי נכסים
₪395 מיליון
מקום 12 בגודלה מבין 36 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.42 מיליארד
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2019
מה זו הקרן?
ב. אלטרנטיב (!) אג"ח קונצרני היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2019, מנהלת נכסים בהיקף ₪395 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.93% בשנה.
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2019
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 50%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.57%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.12%.
ביצועים
1Y+4.57%
ב. אלטרנטיב (!) אג"ח קונצרני
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 7.0 20'
9.2 21'
-2.1 22'
2.3 23'
8.1 24'
7.9 25'
1.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.9 | 0.3 | -0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | -0.4 | 0.8 | ||||
| 2025'25 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 2.0 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | -0.0 |
| 2024'24 | 1.1 | 0.4 | 1.6 | 0.0 | 0.4 | -0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 0.9 |
| 2023'23 | 1.1 | -1.9 | -0.2 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | -0.6 | -4.6 | 1.6 | 2.5 |
| 2022'22 | -0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | -2.1 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | -1.7 | 0.4 | 0.0 | -0.6 |
| 2021'21 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | -0.1 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | -0.0 | 0.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -5.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 2.1%.
כמה היא עולה?
0.93% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪93 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.89%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.93%
להשוואה: חציון העלות ב-36 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה הוא 0.89%, והזולה שבהן גובה 0.57% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני94.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ3.4%
פיקדונות ומזומן1.1%
קרנות-0.4%
חשיפה למט"ח1.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ג'י סיטי אגח יד GCT.B14 | -3.19% | |
| 02 | ג'י סיטי אגח יט GCT.B19 | 2.97% | |
| 03 | פטרוכימים אגח יא PTCH.B11 | 2.51% | |
| 04 | נכסים ובנין אגח יא PTBL.B11 | 2.01% | |
| 05 | בינל הנפקות אגח יד INIS.B14 | 1.97% | |
| 06 | ממשלתית שקלית10/26 6.25 GOI1026 | 1.77% | |
| 07 | דה לסר אגח ח TLSR.B8 | 1.52% | |
| 08 | כלל הון אגח יד CLLC.B14 | 1.38% | |
| 09 | סטרוברי אינק אגח ב STRW.B2 | 1.35% | |
| 10 | אנקור פרופ אגח ה ENCR.B5 | 1.33% |
10 החזקות גדולות מתוך 196 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 24 קרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אנליסט (!) תיק קונצרני +7.06%
עלות 0.57% · ₪100 מיליון זולה ב-0.36%
טרגט אג"ח חברות (!) ללא מניות +4.51%
עלות 0.59% · ₪50 מיליון זולה ב-0.34%
תמיר פישמן (!) אג"ח חברות +5.28%
עלות 0.59% · ₪87 מיליון זולה ב-0.34%
הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה +4.37%
עלות 0.62% · ₪53 מיליון זולה ב-0.31%
הראל (!) נבחרת קונצרני +4.47%
עלות 0.63% · ₪48 מיליון זולה ב-0.30%
קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side +4.27%
עלות 0.69% · ₪179 מיליון זולה ב-0.24%
לכל 36 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ב. אלטרנטיב (!) אג"ח קונצרני?
דמי הניהול הם 0.89% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.93% בשנה.
מה מספר הקרן של ב. אלטרנטיב (!) אג"ח קונצרני?
מספר הקרן הוא 5128848. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.