ברק אסטרטגיות - קרן ממונפת
קרן נאמנות
מחיר · 23/09
414.45 +0.00%
טווח 52 שבועות
671.00
394.56
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
3.90% מול הקרנות בקטגוריה
3.90%
0
קטגוריה
ממונפות בסיכון גבוה
השוואת 30 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
ברק אסטרטגיות - קרן ממונפת היא קרן נאמנות אקטיבית של ברק, הפועלת בקטגוריית ממונפות ואסטרטגיות - ממונפות בסיכון גבוה. הקרן פועלת משנת 2016, מנהלת נכסים בהיקף ₪12 מיליון והעלות הכוללת בה היא 3.90% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןברק
מדד ייחוסNASDAQ 100 - NTR
שווי נכסים (מקום 22 מבין 30 הקרנות בקטגוריה)₪12 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים3.80%
דמי נאמנות0.10%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.3.90%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -13.80%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +26.44%.
ביצועים
1Y-13.80%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
ברק אסטרטגיות - קרן ממונפת
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 17.0 17'
3.2 18'
84.2 19'
60.4 20'
-21.0 21'
-26.7 22'
28.7 23'
6.1 24'
45.1 25'
-23.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 10.0 | -2.5 | -9.0 | -2.6 | 15.6 | -25.4 | -6.9 | -1.2 | 1.9 | |||
| 2025'25 | -1.9 | -11.6 | -2.0 | 19.9 | 7.7 | 24.8 | 2.1 | -9.6 | 3.2 | 6.9 | -8.8 | 14.0 |
| 2024'24 | -0.7 | -0.8 | -9.5 | -13.8 | 3.6 | 12.6 | 2.2 | 1.8 | -1.7 | 7.3 | 0.9 | 6.9 |
| 2023'23 | 6.9 | 4.8 | 1.7 | -5.8 | 7.3 | 5.2 | -6.8 | 2.7 | -8.8 | -13.3 | 26.6 | 10.8 |
| 2022'22 | -6.9 | -9.1 | 8.2 | 1.2 | -1.2 | 9.1 | -6.2 | 4.0 | -4.8 | -2.3 | -5.3 | -14.6 |
| 2021'21 | -11.4 | -7.6 | -22.5 | 10.1 | -11.3 | 10.3 | -2.7 | 1.1 | -6.4 | 12.2 | 13.7 | -1.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -44.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 26.7%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | NASDAQ 100 E-MINI Jun26 NQM6 | 97.00% | |
| 02 | ת M606-90עתידי T96F | 68.85% | |
| 03 | ת M606-35עתידי TA6F | 66.77% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 7.23% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | -5.60% | |
| 06 | פנאקסיה מעבדות ישראל BARI | 5.17% | |
| 07 | אנרג'יקס ENRG | 2.19% | |
| 08 | אי בי אי בית השקעות 1 ש"ח IBI | 2.13% | |
| 09 | נופר אנרג'י NOFR | 2.12% | |
| 10 | דוראל אנרגיה DORL | 2.11% |
10 החזקות גדולות מתוך 57 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות331.5%
פיקדונות ומזומן1.6%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח7.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 29 קרנות בקטגוריית ממונפות בסיכון גבוה, 29 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם אקטיב דולר פי 3 -25.07%
עלות 1.04% · ₪29 מיליון זולה ב-2.86%גדולה פי 2
קסם אקטיב שורט דולר פי 2 +16.69%
עלות 1.04% · ₪4 מיליון זולה ב-2.86%
איילון אקסטרים דולר פי 3 -24.40%
עלות 1.53% · ₪11 מיליון זולה ב-2.37%
מיטב בנקים פי 3 +59.65%
עלות 1.55% · ₪104 מיליון זולה ב-2.35%גדולה פי 9
מיטב ת"א 90 פי 3 —
עלות 1.55% · ₪7 מיליון זולה ב-2.35%
איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 +106.09%
עלות 1.89% · ₪166 מיליון זולה ב-2.01%גדולה פי 14
לכל 30 הקרנות בקטגוריית ממונפות בסיכון גבוה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ברק אסטרטגיות - קרן ממונפת?
דמי הניהול הם 3.80% ודמי נאמנות של 0.10%. העלות הכוללת: 3.90% בשנה.
מה מספר הקרן של ברק אסטרטגיות - קרן ממונפת?
מספר הקרן הוא 5122676. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם ברק אסטרטגיות - קרן ממונפת מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.