ברק אולטרה S&P 500 פי 3
קרן נאמנות · ברק
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 207.28
129.08 209.57
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.90%
1.80% ניהול + 0.10% נאמנות
הזולה 1.04% היקרה 3.90%
מיקום בין 30 הקרנות בקטגוריה · 11 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+36.95%
מתחילת השנה +22.51% 3 שנים +143.40%
שווי נכסים
₪12 מיליון
מקום 21 בגודלה מבין 30 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪563 מיליון
מנהל הקרן: ברק · פועלת מאז 2022
מה זו הקרן?
ברק אולטרה S&P 500 פי 3 היא קרן נאמנות אקטיבית של ברק, הפועלת בקטגוריית ממונפות ואסטרטגיות - ממונפות בסיכון גבוה. הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪12 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.90% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןברק
מדד ייחוסS&P 500 - NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2022
חשיפה למניותמעל 200%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +36.95%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +37.72%.
ביצועים
1Y+36.95%
ברק אולטרה S&P 500 פי 3
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 54.3 23'
55.2 24'
18.2 25'
22.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.0 | -2.6 | -16.9 | 25.2 | 10.1 | -0.4 | -1.0 | 9.2 | ||||
| 2025'25 | 7.2 | -11.2 | -13.3 | -10.1 | 17.4 | 12.6 | 6.4 | 5.4 | 7.1 | 3.7 | -1.6 | -1.7 |
| 2024'24 | 2.4 | 13.4 | 10.3 | -12.6 | 10.7 | 14.7 | 0.1 | 0.3 | 8.3 | -3.9 | 13.7 | -8.0 |
| 2023'23 | 17.8 | -9.8 | 4.8 | 5.2 | 2.1 | 15.3 | 12.6 | -6.4 | -14.9 | -9.2 | 22.2 | 12.5 |
| 2022'22 | -16.3 | -13.1 | -27.0 | 23.2 | -10.3 | -25.9 | 18.4 | 14.2 | -18.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -61.6%.
כמה היא עולה?
1.90% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪190 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.80%
דמי נאמנות0.10%
שיעור הוספה0.30%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת1.90%
להשוואה: חציון העלות ב-30 הקרנות בקטגוריית ממונפות בסיכון גבוה הוא 1.90%, והזולה שבהן גובה 1.04% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות301.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ89.6%
פיקדונות ומזומן10.2%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח88.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | SP500 MIC EMIN FUTJun26 HWAM6 | 301.45% | |
| 02 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 89.62% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 88.79% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | -78.64% |
כל 4 ההחזקות · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 11 קרנות בקטגוריית ממונפות בסיכון גבוה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם אקטיב שורט דולר פי 2 +26.89%
עלות 1.04% · ₪4 מיליון זולה ב-0.86%
קסם אקטיב דולר פי 3 -34.15%
עלות 1.04% · ₪30 מיליון זולה ב-0.86%גדולה פי 3
איילון אקסטרים דולר פי 3 -33.52%
עלות 1.53% · ₪12 מיליון זולה ב-0.37%
מיטב בנקים פי 3 +39.71%
עלות 1.55% · ₪104 מיליון זולה ב-0.35%גדולה פי 9
מיטב ת"א 90 פי 3 —
עלות 1.55% · ₪7 מיליון זולה ב-0.35%
איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 +115.62%
עלות 1.89% · ₪168 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 14
לכל 30 הקרנות בקטגוריית ממונפות בסיכון גבוה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ברק אולטרה S&P 500 פי 3?
דמי הניהול הם 1.80% ודמי נאמנות של 0.10%. העלות הכוללת: 1.90% בשנה.
מה מספר הקרן של ברק אולטרה S&P 500 פי 3?
מספר הקרן הוא 5135181. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם ברק אולטרה S&P 500 פי 3 מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.