ברק אולטרה נאסד"ק 100 פי 3
קרן נאמנות
מחיר · 23/09
256.36 +0.00%
טווח 52 שבועות
273.82
130.92
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
1.90% מול הקרנות בקטגוריה
3.90%
0
קטגוריה
ממונפות בסיכון גבוה
השוואת 30 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
ברק אולטרה נאסד"ק 100 פי 3 היא קרן נאמנות אקטיבית של ברק, הפועלת בקטגוריית ממונפות ואסטרטגיות - ממונפות בסיכון גבוה. הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪35 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.90% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןברק
מדד ייחוסNASDAQ 100 - NTR
שווי נכסים (מקום 15 מבין 30 הקרנות בקטגוריה)₪35 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים1.80%
דמי נאמנות0.10%
שיעור הוספה0.30%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.1.90%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +36.38%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +26.44%.
ביצועים
1Y+36.38%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
ברק אולטרה נאסד"ק 100 פי 3
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 189.2 23'
48.1 24'
19.0 25'
38.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 3.7 | -9.5 | -16.9 | 42.8 | 26.9 | 0.8 | -20.5 | 10.8 | 10.5 | |||
| 2025'25 | 4.2 | -14.9 | -19.9 | -4.6 | 27.0 | 15.7 | 6.6 | 3.6 | 11.5 | 9.8 | -8.1 | -3.9 |
| 2024'24 | 1.6 | 12.6 | 4.2 | -14.1 | 17.5 | 21.1 | -9.7 | -5.2 | 9.8 | -3.7 | 10.9 | 1.4 |
| 2023'23 | 33.5 | -3.4 | 22.6 | 3.2 | 26.5 | 12.9 | 15.1 | -5.8 | -16.5 | -7.0 | 27.2 | 15.8 |
| 2022'22 | -28.2 | -21.4 | -30.5 | 32.6 | -12.9 | -30.0 | 3.7 | 13.7 | -28.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -77.0%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | NASDAQ 100 E-MINI Jun26 NQM6 | 299.72% | |
| 02 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 87.09% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 86.85% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | -75.45% | |
| 05 | פנאקסיה מעבדות ישראל BARI | 1.93% |
כל 5 ההחזקות · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות301.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ87.1%
פיקדונות ומזומן11.4%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח86.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 29 קרנות בקטגוריית ממונפות בסיכון גבוה, 11 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם אקטיב דולר פי 3 -25.07%
עלות 1.04% · ₪29 מיליון זולה ב-0.86%
קסם אקטיב שורט דולר פי 2 +16.69%
עלות 1.04% · ₪4 מיליון זולה ב-0.86%
איילון אקסטרים דולר פי 3 -24.40%
עלות 1.53% · ₪11 מיליון זולה ב-0.37%
מיטב בנקים פי 3 +59.65%
עלות 1.55% · ₪104 מיליון זולה ב-0.35%גדולה פי 3
מיטב ת"א 90 פי 3 —
עלות 1.55% · ₪7 מיליון זולה ב-0.35%
איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 +106.09%
עלות 1.89% · ₪166 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 5
לכל 30 הקרנות בקטגוריית ממונפות בסיכון גבוה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ברק אולטרה נאסד"ק 100 פי 3?
דמי הניהול הם 1.80% ודמי נאמנות של 0.10%. העלות הכוללת: 1.90% בשנה.
מה מספר הקרן של ברק אולטרה נאסד"ק 100 פי 3?
מספר הקרן הוא 5135207. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם ברק אולטרה נאסד"ק 100 פי 3 מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.