ברומטר (!) אג"ח חברות ללא מניות

Q: מה דמי הניהול של ברומטר (!) אג"ח חברות ללא מניות?

דמי הניהול הם 0.79% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של ברומטר (!) אג"ח חברות ללא מניות?

מספר הקרן הוא 5129200. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן נאמנות · איילון

שינוי יומי · 12/08

+0.00%

מחיר סגירה 135.38

128.76 135.57

טווח 52 שבועות

עלות כוללת ?

0.83%

0.79% ניהול + 0.04% נאמנות

הזולה 0.57% היקרה 1.31%

מיקום בין 36 הקרנות בקטגוריה · 11 זולות ממנה

תשואה בשנה האחרונה

+5.14%

מתחילת השנה +2.79% 3 שנים +17.89% 5 שנים +18.89%

שווי נכסים

₪112 מיליון

מקום 23 בגודלה מבין 36 הקרנות בקטגוריה

0 הגדולה ₪1.42 מיליארד

מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2019

מה זו הקרן?

ברומטר (!) אג"ח חברות ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2019, מנהלת נכסים בהיקף ₪112 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה.

מנהל הקרןאיילון

מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני

מטבע בסיס₪ שקל

מנוטרל מט"חלא

שנת הקמה2019

חשיפה למניותללא חשיפה

חשיפה למט"חעד 30%

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה +5.14%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.12%.

ביצועים

1Y+5.14%

ברומטר (!) אג"ח חברות ללא מניות

תשואה לפי שנים

* שנה חלקית

6.5

20'

6.8

21'

-4.7

22'

5.4

23'

6.1

24'

5.8

25'

2.8

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	0.4	-0.1	0.0	0.8	0.7	0.8	0.0	0.2
2025'25	0.2	0.6	-0.3	0.7	0.3	1.3	0.2	0.6	0.7	0.6	0.2	0.4
2024'24	0.3	0.5	0.7	0.0	0.0	0.1	0.5	1.1	0.6	0.4	0.8	0.8
2023'23	1.4	-2.0	0.8	0.8	1.1	0.4	0.8	0.2	-0.5	-2.8	3.4	1.7
2022'22	-0.7	-0.6	-0.0	-0.2	-1.9	0.6	0.9	-1.0	-1.6	0.4	0.0	-0.8
2021'21	0.6	0.6	0.9	0.5	0.6	0.6	0.2	0.8	0.3	1.0	0.2	0.2

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 4.7%.

כמה היא עולה?

0.83% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪83 בשנה.

דמי ניהול קבועים0.79%

דמי נאמנות0.04%

עמלת הפצה0.35%

עלות כוללת0.83%

להשוואה: חציון העלות ב-36 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה הוא 0.89%, והזולה שבהן גובה 0.57% - ראו חלופות זולות יותר.

מה יש בפנים?

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח קונצרני84.9%

אג"ח ממשלתי ומק"מ8.3%

קרנות3.9%

פיקדונות ומזומן2.9%

חשיפה למט"ח5.1%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026

החזקות עיקריות

נכון ל-29/05/2026

#	שם	משקל
01	ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330	2.56%
02	דלר0300.0M606-מכירה DL6R0300.0	2.53%
03	ממשל שקלית9/27 3.75% GOI0927	2.16%
04	דמרי אגח י DIR.B10	1.82%
05	פיקדון בבנק מסוים	1.71%
06	פז נפט אגח ח PAZ.B8	1.58%
07	פועלים אגח204 POL.B204	1.52%
08	נכסים ובנין אגח י PTBL.B10	1.50%
09	הפניקס אגח5 PHOE.B5	1.43%
10	חברת נמלי ישראל אגח א IPC.B1	1.40%