אלטשולר שחם מחקה Low Volatility ת"א 125 A.B SmartBeta
קרן מחקה · אלטשולר שחם · עוקבת אחרי ת"א 125 AlphaBeta SmartBeta Low Volatility
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 440.00
321.33 509.10
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.83%
0.80% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 0.83%
מיקום בין 52 הקרנות בקטגוריה · 49 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+36.93%
מתחילת השנה +9.37% 3 שנים +135.84% 5 שנים +129.43%
שווי נכסים
₪267 מיליון
מקום 25 בגודלה מבין 52 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪11.27 מיליארד
מנהל הקרן: אלטשולר שחם · פועלת מאז 2014
מה זו הקרן?
אלטשולר שחם מחקה Low Volatility ת"א 125 A.B SmartBeta היא קרן נאמנות מחקה של אלטשולר שחם, העוקבת אחרי מדד ת"א 125 AlphaBeta SmartBeta Low Volatility וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2014, מנהלת נכסים בהיקף ₪267 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 44 החזקות בדיווח האחרון.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +36.93%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+36.93%
אלטשולר שחם מחקה Low Volatility ת"א 125 A.B SmartBeta
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 2.6 15'
20.6 16'
15.0 17'
-4.5 18'
38.6 19'
-12.7 20'
49.4 21'
-18.4 22'
-5.5 23'
33.9 24'
68.0 25'
9.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 10.7 | 3.5 | -3.8 | 9.8 | 4.6 | -13.2 | 2.4 | -2.7 | ||||
| 2025'25 | 5.9 | 4.9 | -5.4 | 4.2 | 6.8 | 13.5 | 6.0 | 2.1 | 2.2 | 0.7 | 6.5 | 6.7 |
| 2024'24 | 2.4 | 7.8 | 4.1 | -3.9 | -3.2 | -4.1 | 4.8 | 5.6 | 1.8 | 7.1 | 3.9 | 4.1 |
| 2023'23 | -2.5 | -9.3 | 1.6 | 2.1 | 0.3 | 0.9 | 6.3 | -0.6 | 2.3 | -13.5 | 4.8 | 3.9 |
| 2022'22 | 1.6 | -2.5 | 1.3 | 1.6 | -9.7 | -5.0 | 5.6 | 2.5 | -7.8 | 3.2 | -3.4 | -6.2 |
| 2021'21 | 0.2 | 1.2 | 7.5 | 6.7 | 5.9 | 1.0 | -1.4 | 3.3 | 1.9 | 4.4 | 4.6 | 5.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -37.1%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 18.4%.
כמה היא עולה?
0.83% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪83 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.83%
להשוואה: חציון העלות ב-52 הקרנות בקטגוריית Mid Cap & Large הוא 0.21%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.1%
אג"ח ממשלתי ומק"מ-0.3%
פיקדונות ומזומן0.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | נופר אנרג'י נופר | 3.45% | |
| 02 | טאואר | 3.21% | |
| 03 | דוראל אנרגיה דורל | 3.15% | |
| 04 | מקס סטוק מקסו | 3.14% | |
| 05 | ורידיס ורדס | 2.80% | |
| 06 | ג'נריישן קפיטל גנרש | 2.79% | |
| 07 | רימון רמון | 2.79% | |
| 08 | משק אנרגיה משקא | 2.78% | |
| 09 | איי אי אס מר 1 שח איאס | 2.70% | |
| 10 | מבטח שמיר מ"ר 1 ש"ח מבשמ | 2.69% |
10 החזקות גדולות מתוך 44 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 49 קרנות בקטגוריית Mid Cap & Large גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם ETF כשרה ת"א 125 +37.70%
עלות 0.00% · ₪837 מיליון זולה ב-0.83%גדולה פי 3
תכלית סל כשרה ת"א 125 +37.46%
עלות 0.00% · ₪791 מיליון זולה ב-0.83%גדולה פי 3
אי.בי.אי. סל כשרה ת"א 125 +37.86%
עלות 0.00% · ₪877 מיליון זולה ב-0.83%גדולה פי 3
הראל סל כשרה ת"א 125 +37.23%
עלות 0.00% · ₪746 מיליון זולה ב-0.83%גדולה פי 3
MTF סל כשרה ת"א-125 +37.78%
עלות 0.01% · ₪475 מיליון זולה ב-0.83%
MTF סל S&P Israel 100 (ILS) +42.97%
עלות 0.01% · ₪35 מיליון זולה ב-0.83%
לכל 52 הקרנות בקטגוריית Mid Cap & Large ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אלטשולר שחם מחקה Low Volatility ת"א 125 A.B SmartBeta?
דמי הניהול הם 0.80% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של אלטשולר שחם מחקה Low Volatility ת"א 125 A.B SmartBeta?
מספר הקרן הוא 5119201. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.