אלטשולר שחם (!) אג"ח גלובלי ללא מניות
קרן נאמנות · אלטשולר שחם
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 155.01
146.69 173.19
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.99%
0.95% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.62% היקרה 1.21%
מיקום בין 20 הקרנות בקטגוריה · 15 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-10.25%
מתחילת השנה -6.11% 3 שנים -3.45% 5 שנים +5.01%
שווי נכסים
₪159 מיליון
מקום 5 בגודלה מבין 20 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪553 מיליון
מנהל הקרן: אלטשולר שחם · פועלת מאז 2005
מה זו הקרן?
אלטשולר שחם (!) אג"ח גלובלי ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של אלטשולר שחם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בחו"ל - אג"ח חשופת מט"ח. הקרן פועלת משנת 2005, מנהלת נכסים בהיקף ₪159 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.99% בשנה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -10.25%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: -7.45%.
ביצועים
1Y-10.25%
אלטשולר שחם (!) אג"ח גלובלי ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.3 15'
2.2 16'
-7.2 17'
7.1 18'
-0.4 19'
1.5 20'
-3.7 21'
5.0 22'
11.0 23'
6.6 24'
-5.6 25'
-6.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -2.7 | 2.0 | -0.9 | -6.2 | -3.7 | 5.4 | 2.1 | -1.8 | ||||
| 2025'25 | -1.3 | 1.0 | 4.9 | -2.4 | -2.7 | -2.6 | 1.0 | -0.7 | 0.1 | -1.3 | 1.2 | -2.6 |
| 2024'24 | 1.0 | -2.6 | 4.2 | 0.7 | 0.2 | 2.5 | 1.9 | -1.7 | 2.8 | -0.6 | -1.2 | -0.8 |
| 2023'23 | 1.2 | 4.1 | -1.3 | 1.9 | 2.2 | -0.6 | 0.1 | 3.7 | -0.3 | 3.7 | -4.4 | 0.4 |
| 2022'22 | 1.2 | -0.5 | -1.3 | 2.8 | -0.2 | 1.5 | -0.7 | -2.8 | 4.2 | -1.1 | 0.2 | 1.7 |
| 2021'21 | 1.9 | -0.3 | 1.9 | -2.4 | 0.2 | 0.7 | -0.4 | -1.0 | 0.4 | -2.4 | -1.2 | -1.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -20.9%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 5.6%.
כמה היא עולה?
0.99% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪99 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.95%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.99%
להשוואה: חציון העלות ב-20 הקרנות בקטגוריית אג"ח חשופת מט"ח הוא 0.88%, והזולה שבהן גובה 0.62% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ57.0%
אג"ח קונצרני53.3%
פיקדונות ומזומן1.5%
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34 T BGN | 11.05% | |
| 02 | US TREASURY N/B T 3 7/8 07/31/30 T BGN | 10.88% | |
| 03 | TREASURY BILL B 06/30/26 B BGN | 8.25% | |
| 04 | US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/36 T BGN | 8.24% | |
| 05 | TREASURY BILL B 08/04/26 B BGN | 7.31% | |
| 06 | US ULTRA BOND CBT Sep26 WNU6 Comdty | 6.74% | |
| 07 | US 10yr Ultra Fut Sep26 UXYU6 Comdty | 4.53% | |
| 08 | PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.84 01/23/30 PEMEX BGN | 2.71% | |
| 09 | BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 5.05 09/10/ BCRED BGN | 2.68% | |
| 10 | STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/60 SWK BGN | 2.26% |
10 החזקות גדולות מתוך 54 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 15 קרנות בקטגוריית אג"ח חשופת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אילים 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות -5.76%
עלות 0.62% · ₪21 מיליון זולה ב-0.37%
מיטב עוקבת תיק 2 חו"ל הבנק הבינלאומי -5.34%
עלות 0.72% · ₪84 מיליון זולה ב-0.27%
מיטב 10/90 תיק אג"ח חו"ל -6.67%
עלות 0.78% · ₪17 מיליון זולה ב-0.21%
קסם אקטיב ספיר תיק אג"ח ומניות חו"ל -2.73%
עלות 0.79% · ₪110 מיליון זולה ב-0.20%
קסם אקטיב אג"ח גלובלי מדורג -9.53%
עלות 0.79% · ₪61 מיליון זולה ב-0.20%
אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות -10.11%
עלות 0.82% · ₪49 מיליון זולה ב-0.17%
לכל 20 הקרנות בקטגוריית אג"ח חשופת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אלטשולר שחם (!) אג"ח גלובלי ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.95% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.99% בשנה.
מה מספר הקרן של אלטשולר שחם (!) אג"ח גלובלי ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5105911. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.