אלטשולר שחם (!) תיק אג"ח ללא מניות

Q: מה דמי הניהול של אלטשולר שחם (!) תיק אג"ח ללא מניות?

דמי הניהול הם 0.70% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.74% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של אלטשולר שחם (!) תיק אג"ח ללא מניות?

מספר הקרן הוא 5126727. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן נאמנות · אלטשולר שחם

שינוי יומי · 11/08

+0.00%

מחיר סגירה 710.60

675.22 711.03

טווח 52 שבועות

עלות כוללת ?

0.74%

0.70% ניהול + 0.04% נאמנות

הזולה 0.04% היקרה 1.18%

מיקום בין 31 הקרנות בקטגוריה · 16 זולות ממנה

תשואה בשנה האחרונה

+5.24%

מתחילת השנה +2.48% 3 שנים +15.02% 5 שנים +10.86%

שווי נכסים

₪125 מיליון

מקום 17 בגודלה מבין 31 הקרנות בקטגוריה

0 הגדולה ₪850 מיליון

מנהל הקרן: אלטשולר שחם · פועלת מאז 2000

מה זו הקרן?

אלטשולר שחם (!) תיק אג"ח ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של אלטשולר שחם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2000, מנהלת נכסים בהיקף ₪125 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.74% בשנה.

מנהל הקרןאלטשולר שחם

מדד ייחוסBloomberg Intermediate Corporate Total Return Index Value Unhedged USD - GTR

מטבע בסיס₪ שקל

מנוטרל מט"חלא

שנת הקמה2000

חשיפה למניותללא חשיפה

חשיפה למט"חעד 30%

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה +5.24%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.82%.

ביצועים

1Y+5.24%

אלטשולר שחם (!) תיק אג"ח ללא מניות

תשואה לפי שנים

* שנה חלקית

0.0

15'

2.1

16'

3.3

17'

-1.6

18'

6.3

19'

2.6

20'

4.0

21'

-6.8

22'

4.6

23'

4.3

24'

5.7

25'

2.5

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	0.5	0.4	-0.6	0.5	1.1	0.5	-0.3	0.4
2025'25	0.1	0.9	-0.8	1.4	-0.0	1.4	-0.4	0.8	0.6	1.2	0.2	0.0
2024'24	0.3	0.2	0.2	0.3	0.5	0.2	1.0	0.8	0.4	-0.2	0.6	-0.1
2023'23	0.9	-1.4	0.9	0.5	0.9	0.2	0.7	0.1	-1.1	-1.4	2.7	1.6
2022'22	-1.5	-0.7	-0.3	-0.3	-1.7	-0.7	1.1	-0.6	-1.8	-0.1	0.2	-0.6
2021'21	0.9	0.1	0.7	0.3	0.6	0.3	0.2	0.7	-0.1	0.2	-0.1	0.1

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -7.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.8%.

כמה היא עולה?

0.74% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪74 בשנה.

דמי ניהול קבועים0.70%

דמי נאמנות0.04%

עמלת הפצה0.35%

עלות כוללת0.74%

להשוואה: חציון העלות ב-31 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה הוא 0.73%, והזולה שבהן גובה 0.04% - ראו חלופות זולות יותר.

מה יש בפנים?

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח ממשלתי ומק"מ61.6%

אג"ח קונצרני33.6%

קרנות3.0%

פיקדונות ומזומן1.8%

חשיפה למט"ח3.3%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026

החזקות עיקריות

נכון ל-28/05/2026

#	שם	משקל
01	ממשלתית צמודה 07/2026 ממצמ0726	25.82%
02	ממשל שקלית %2.8 11/52 ממשק1152	15.47%
03	ממשלתית שקלית %5.5 01/42 ממשק0142	10.53%
04	מקורות אגח 11 מקר.ק11	6.59%
05	ממשל שקלית %3.75 9/27 ממשק0927	6.38%
06	מזרחי טפחות הנפק אגח 62 מזהנ.ק62	5.92%
07	מלווה קצר מועד 417 מקמ417	3.39%
08	לאומי אגח 179 לאמ.ק179	2.79%
09	אנלייט אנר אגח ז אנלט.ק7	2.10%
10	לאומי אגח סד' 185 לאמ.ק185	1.76%