אלטשולר שחם ת"א MID CAP STOCK PICKING
קרן נאמנות · אלטשולר שחם
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 374.45
355.77 437.33
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.54%
1.50% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.74% היקרה 2.38%
מיקום בין 36 הקרנות בקטגוריה · 17 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.59%
מתחילת השנה -9.66% 3 שנים +79.95% 5 שנים +66.40%
שווי נכסים
₪220 מיליון
מקום 14 בגודלה מבין 36 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.93 מיליארד
מנהל הקרן: אלטשולר שחם · פועלת מאז 2002
מה זו הקרן?
אלטשולר שחם ת"א MID CAP STOCK PICKING היא קרן נאמנות אקטיבית של אלטשולר שחם, הפועלת בקטגוריית מניות בארץ - מניות לפי שווי שוק. הקרן פועלת משנת 2002, מנהלת נכסים בהיקף ₪220 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.54% בשנה.
מנהל הקרןאלטשולר שחם
מדד ייחוסת"א 90
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2002
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.59%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +31.60%.
ביצועים
1Y+4.59%
אלטשולר שחם ת"א MID CAP STOCK PICKING
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 17.2 15'
17.6 16'
15.8 17'
-14.5 18'
54.4 19'
14.3 20'
43.1 21'
-21.0 22'
-1.7 23'
40.5 24'
45.1 25'
-9.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.6 | -3.2 | -4.6 | 7.4 | 4.6 | -9.5 | -2.7 | -2.8 | ||||
| 2025'25 | 6.8 | 4.2 | -6.1 | 3.9 | 7.3 | 9.3 | 2.2 | 0.2 | 0.8 | 3.9 | 3.3 | 3.0 |
| 2024'24 | 0.6 | 7.5 | 3.3 | -2.1 | -1.8 | -4.0 | 3.2 | 4.8 | 2.6 | 6.1 | 9.2 | 6.0 |
| 2023'23 | 0.9 | -8.7 | -0.9 | 1.6 | 4.2 | 2.9 | 2.4 | -0.2 | -0.8 | -12.7 | 4.6 | 6.7 |
| 2022'22 | 2.0 | -0.1 | 2.3 | 1.1 | -10.0 | -2.5 | 3.4 | 3.5 | -9.1 | -0.4 | -5.0 | -7.1 |
| 2021'21 | 1.1 | 2.3 | 6.8 | 5.8 | 4.8 | 0.0 | -1.3 | 4.2 | 1.3 | 5.6 | 1.7 | 4.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -36.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 21.0%.
כמה היא עולה?
1.54% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪154 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.50%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת1.54%
להשוואה: חציון העלות ב-36 הקרנות בקטגוריית מניות Large & Mid Cap הוא 1.54%, והזולה שבהן גובה 0.74% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות91.0%
פיקדונות ומזומן8.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פקדון בבנק מסוים | 8.57% | |
| 02 | אי בי אי בית השקעות 1 ש"ח אבא | 6.44% | |
| 03 | מבטח שמיר מ"ר 1 ש"ח מבשמ | 6.14% | |
| 04 | נטו מלינדה נטמל | 5.37% | |
| 05 | אנליסט מ"ר 1 אנלסט | 5.04% | |
| 06 | אטראו שוקי הון מ"ר0.01ש"ח אטרא | 3.80% | |
| 07 | דורסל דרסל | 3.31% | |
| 08 | עמל הולדינגס עמל | 2.95% | |
| 09 | שופרסל ב' 0.1 ש"ח שפרסל | 2.93% | |
| 10 | עמיר שיווק מ"ר 0.01ש"ח עמשק | 2.73% |
10 החזקות גדולות מתוך 69 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 17 קרנות בקטגוריית מניות Large & Mid Cap גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מגדל ת"א Mid Cap +27.14%
עלות 0.74% · ₪19 מיליון זולה ב-0.80%
אנליסט מניות Mid Cap ישראל —
עלות 0.98% · ₪4 מיליון זולה ב-0.56%
מור מניות MID CAP ישראל —
עלות 0.98% · ₪49 מיליון זולה ב-0.56%
ילין לפידות מניות Mid Cap ישראל —
עלות 0.98% · ₪18 מיליון זולה ב-0.56%
פרופאונד מניות Large & Mid Cap ישראל —
עלות 1.04% · ₪43 מיליון זולה ב-0.50%
אילים נבחרת מניות LARGE & MID CAP ישראל +24.95%
עלות 1.08% · ₪1.93 מיליארד זולה ב-0.46%גדולה פי 9
לכל 36 הקרנות בקטגוריית מניות Large & Mid Cap ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אלטשולר שחם ת"א MID CAP STOCK PICKING?
דמי הניהול הם 1.50% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 1.54% בשנה.
מה מספר הקרן של אלטשולר שחם ת"א MID CAP STOCK PICKING?
מספר הקרן הוא 5102298. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.