אלטשולר שחם מניות ישראל SmartBeta
קרן נאמנות · אלטשולר שחם
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 389.31
334.94 483.20
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.99%
1.95% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 2.88%
מיקום בין 64 הקרנות בקטגוריה · 51 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+16.23%
מתחילת השנה -2.29% 3 שנים +90.63% 5 שנים +94.95%
שווי נכסים
₪41 מיליון
מקום 45 בגודלה מבין 64 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪2.66 מיליארד
מנהל הקרן: אלטשולר שחם · פועלת מאז 2017
מה זו הקרן?
אלטשולר שחם מניות ישראל SmartBeta היא קרן נאמנות אקטיבית של אלטשולר שחם, הפועלת בקטגוריית מניות בארץ - מניות לפי שווי שוק. הקרן פועלת משנת 2017, מנהלת נכסים בהיקף ₪41 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.99% בשנה.
מנהל הקרןאלטשולר שחם
מדד ייחוסמניות כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2017
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +16.23%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +31.32%.
ביצועים
1Y+16.23%
אלטשולר שחם מניות ישראל SmartBeta
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -2.3 18'
45.6 19'
2.5 20'
34.1 21'
-12.8 22'
4.0 23'
27.8 24'
48.9 25'
-2.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 13.5 | -0.6 | -10.0 | 9.0 | 7.6 | -12.8 | -3.3 | -2.7 | ||||
| 2025'25 | 9.4 | 7.8 | -7.3 | 1.9 | 7.1 | 10.8 | 0.2 | 0.6 | 2.3 | -1.1 | 2.3 | 7.9 |
| 2024'24 | 3.3 | 7.0 | 0.8 | 0.4 | -1.1 | -4.6 | 2.1 | 5.4 | 0.5 | 1.2 | 3.6 | 6.8 |
| 2023'23 | 0.6 | -10.4 | -0.4 | 0.4 | 3.0 | 1.1 | 6.5 | 6.3 | 0.2 | -7.8 | 1.6 | 4.3 |
| 2022'22 | 4.9 | 2.4 | -1.7 | 1.9 | -8.2 | -6.4 | 4.8 | 1.8 | -4.6 | 0.4 | -3.1 | -4.9 |
| 2021'21 | -0.1 | 5.4 | 5.3 | 1.9 | 4.4 | -1.7 | -0.9 | 2.9 | 1.2 | 5.4 | 4.5 | 1.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -30.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 12.8%.
כמה היא עולה?
1.99% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪199 בשנה.
להשוואה: חציון העלות ב-64 הקרנות בקטגוריית מניות All Cap הוא 1.73%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ-13.2%
פיקדונות ומזומן-1.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | מלווה קצר מועד 417 מקמ417 | -13.18% | |
| 02 | אי בי אי בית השקעות 1 ש"ח אבא | 8.48% | |
| 03 | מקס סטוק מקסו | 7.31% | |
| 04 | סקופ מר 1 שח סקופ | 7.28% | |
| 05 | משק אנרגיה משקא | 7.09% | |
| 06 | תP004490M606-35 | -7.04% | |
| 07 | מגה אור מגאר | 6.77% | |
| 08 | תC004490M606-35 | -6.48% | |
| 09 | איילון אחזקות 1 ש"ח אילון | 6.01% | |
| 10 | הבורסה לני"ע בת"א ברסה | 6.00% |
10 החזקות גדולות מתוך 25 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 51 קרנות בקטגוריית מניות All Cap גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מגדל מניות צמיחה +33.49%
עלות 0.53% · ₪18 מיליון זולה ב-1.46%
הראל ספיר מניות +33.06%
עלות 0.63% · ₪107 מיליון זולה ב-1.36%גדולה פי 3
אי.בי.אי. מניות ערך —
עלות 0.75% · ₪1 מיליון זולה ב-1.24%
אילים מניות ישראל +2.60%
עלות 0.82% · ₪20 מיליון זולה ב-1.17%
מיטב מניות LONG RUN +40.33%
עלות 0.83% · ₪415 מיליון זולה ב-1.16%גדולה פי 10
איילון תיק מניות כשרה +25.07%
עלות 0.84% · ₪135 מיליון זולה ב-1.15%גדולה פי 3
לכל 64 הקרנות בקטגוריית מניות All Cap ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אלטשולר שחם מניות ישראל SmartBeta?
דמי הניהול הם 1.95% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 1.99% בשנה.
מה מספר הקרן של אלטשולר שחם מניות ישראל SmartBeta?
מספר הקרן הוא 5124144. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.