אלטשולר שחם מחקה אינדקס AAA צמוד
קרן מחקה · אלטשולר שחם · עוקבת אחרי אינדקס AAA צמוד
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 111.47
106.10 111.72
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.18%
0.15% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 0.42%
מיקום בין 108 הקרנות בקטגוריה · 23 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.02%
מתחילת השנה +2.62%
שווי נכסים
₪73 מיליון
מקום 79 בגודלה מבין 108 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.30 מיליארד
מנהל הקרן: אלטשולר שחם · פועלת מאז 2024
מה זו הקרן?
אלטשולר שחם מחקה אינדקס AAA צמוד היא קרן נאמנות מחקה של אלטשולר שחם, העוקבת אחרי מדד אינדקס AAA צמוד. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪73 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.18% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 44 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןאלטשולר שחם
מדד עוקבאינדקס AAA צמוד
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2024
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.02%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+5.02%
אלטשולר שחם מחקה אינדקס AAA צמוד
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 5.9 25'
2.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.2 | -0.3 | -0.3 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | -0.1 | 0.8 | -0.5 | 0.7 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.3 |
| 2024'24 | 1.5 | 0.3 | -0.1 | 0.5 | 0.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -1.7%.
כמה היא עולה?
0.18% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪18 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.15%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.18%
להשוואה: חציון העלות ב-108 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה הוא 0.26%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | מקורות אגח 11 מקר.ק11 | 4.05% | |
| 02 | דיסק מנ אגח יז דסקמ.ק17 | 4.00% | |
| 03 | פועלים אגח 204 פעל.ק204 | 4.00% | |
| 04 | נתיבי גז אגח ד נתגז.ק4 | 4.00% | |
| 05 | דיסקונט מנפיקים אגח טו דסקמ.ק15 | 4.00% | |
| 06 | לאומי אגח סד 183 לאמ.ק183 | 3.99% | |
| 07 | חברת נמלי ישראל אגח ב חני.ק2 | 3.99% | |
| 08 | בינל הנפקות אגח יג בנהנ.ק13 | 3.99% | |
| 09 | פועלים אגח 201 פעל.ק201 | 3.99% | |
| 10 | פועלים אגח 203 פעל.ק203 | 3.99% |
10 החזקות גדולות מתוך 44 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 23 קרנות בקטגוריית בריבית קבועה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות +5.46%
עלות 0.00% · ₪229 מיליון זולה ב-0.18%גדולה פי 3
אי.בי.אי. סל כשרה תל בונד 60 צמודות +5.54%
עלות 0.00% · ₪498 מיליון זולה ב-0.18%גדולה פי 7
תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות +6.16%
עלות 0.00% · ₪117 מיליון זולה ב-0.18%
תכלית סל כשרה תל בונד צמודות-יתר +6.21%
עלות 0.00% · ₪31 מיליון זולה ב-0.18%
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות +5.64%
עלות 0.00% · ₪411 מיליון זולה ב-0.18%גדולה פי 6
תכלית סל כשרה תל בונד 60 צמודות +5.52%
עלות 0.00% · ₪83 מיליון זולה ב-0.18%
לכל 108 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אלטשולר שחם מחקה אינדקס AAA צמוד?
דמי הניהול הם 0.15% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.18% בשנה.
מה מספר הקרן של אלטשולר שחם מחקה אינדקס AAA צמוד?
מספר הקרן הוא 5138953. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.