אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויות
קרן נאמנות
מחיר · 11/11
233.70 +0.00%
טווח 52 שבועות
245.41
233.52
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
1.53% מול הקרנות בקטגוריה
1.57%
0
קטגוריה
חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה
השוואת 12 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויות היא קרן נאמנות אקטיבית של אלטשולר שחם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה עם מניות. הקרן פועלת משנת 2007, מנהלת נכסים בהיקף ₪157 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.53% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאלטשולר שחם
שווי נכסים (מקום 5 מבין 12 הקרנות בקטגוריה)₪157 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים1.49%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.1.53%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -1.98%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +2.60%.
ביצועים
1Y-1.98%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 2.6 15'
9.8 16'
7.1 17'
-8.9 18'
7.4 19'
14.9 20'
10.1 21'
-16.4 22'
12.6 23'
13.8 24'
7.5 25'
-2.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.0 | -1.2 | -0.8 | 1.4 | 0.3 | 1.0 | 0.2 | -0.5 | -1.0 | -1.8 | -0.9 | |
| 2025'25 | -0.4 | 1.7 | -0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 2.7 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | -1.4 | -0.3 |
| 2024'24 | 2.2 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | -0.7 | 2.0 | 1.7 | 0.8 | 1.7 | 1.4 | 0.8 |
| 2023'23 | 6.5 | -2.7 | -2.5 | 0.2 | 3.4 | 2.3 | 2.2 | -0.2 | 0.1 | -4.2 | 4.1 | 3.3 |
| 2022'22 | -1.0 | -2.7 | -1.9 | -1.3 | -3.9 | -1.5 | 1.2 | 0.3 | -3.6 | -3.6 | 0.3 | 0.2 |
| 2021'21 | 2.4 | 1.7 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | -0.0 | 0.9 | 0.4 | 1.2 | -0.9 | -0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -18.8%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 16.4%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | F_140426_93_93_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -8.44% | |
| 02 | פקדון בבנק מסוים | 6.03% | |
| 03 | תP004370M605-35 | -4.36% | |
| 04 | עזריאלי אגח ט עזרל.ק9 | 4.13% | |
| 05 | פועלים התח נד יג פעל.ק13 | 4.10% | |
| 06 | לוינסקי אגח ד ליעפ.ק4 | 3.90% | |
| 07 | OT MIDCO INC OB 10 02/15/30 OB BGN | 3.30% | |
| 08 | שמוס אגח א' שמוס.ק1 | 3.00% | |
| 09 | UPSTART HOLDINGS INC UPST 1 11/15/30 UPST BGN | 2.99% | |
| 10 | רייק אספן אגח א רייק.ק1 | 2.89% |
10 החזקות גדולות מתוך 91 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני84.9%
פיקדונות ומזומן6.7%
מניות3.1%
חשיפה למט"ח11.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 11 קרנות בקטגוריית חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה, 10 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל (!) קונצרני פלוס +4.19%
עלות 0.63% · ₪7 מיליון זולה ב-0.90%
הראל (!) אג"ח תאגידים +2.36%
עלות 0.69% · ₪42 מיליון זולה ב-0.84%
מגדל (!) אג"ח חברות Buy Side + 10% +1.75%
עלות 0.73% · ₪482 מיליון זולה ב-0.80%גדולה פי 3
מור (!) אג"ח חברות זיקה לישראל- נקוב $ +5.08%
עלות 0.82% · ₪86 מיליון זולה ב-0.71%
מיטב (!) קונצרני פלוס +3.55%
עלות 0.82% · ₪135 מיליון זולה ב-0.71%
קסם אקטיב (!) מבחר קונצרני +10% +2.22%
עלות 0.86% · ₪86 מיליון זולה ב-0.67%
לכל 12 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויות?
דמי הניהול הם 1.49% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 1.53% בשנה.
מה מספר הקרן של אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויות?
מספר הקרן הוא 5108642. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.