אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויות
קרן נאמנות · אלטשולר שחם
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 243.82
235.47 245.41
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.53%
1.49% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.63% היקרה 1.57%
מיקום בין 12 הקרנות בקטגוריה · 10 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+2.97%
מתחילת השנה +2.04% 3 שנים +27.99% 5 שנים +18.97%
שווי נכסים
₪167 מיליון
מקום 5 בגודלה מבין 12 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.37 מיליארד
מנהל הקרן: אלטשולר שחם · פועלת מאז 2007
מה זו הקרן?
אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויות היא קרן נאמנות אקטיבית של אלטשולר שחם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה עם מניות. הקרן פועלת משנת 2007, מנהלת נכסים בהיקף ₪167 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.53% בשנה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +2.97%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +6.25%.
ביצועים
1Y+2.97%
אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 2.6 15'
9.8 16'
7.1 17'
-8.9 18'
7.4 19'
14.9 20'
10.1 21'
-16.4 22'
12.6 23'
13.8 24'
7.5 25'
2.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.0 | -1.2 | -0.8 | 1.4 | 0.3 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | ||||
| 2025'25 | -0.4 | 1.7 | -0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 2.7 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | -1.4 | -0.3 |
| 2024'24 | 2.2 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | -0.7 | 2.0 | 1.7 | 0.8 | 1.7 | 1.4 | 0.8 |
| 2023'23 | 6.5 | -2.7 | -2.5 | 0.2 | 3.4 | 2.3 | 2.2 | -0.2 | 0.1 | -4.2 | 4.1 | 3.3 |
| 2022'22 | -1.0 | -2.7 | -1.9 | -1.3 | -3.9 | -1.5 | 1.2 | 0.3 | -3.6 | -3.6 | 0.3 | 0.2 |
| 2021'21 | 2.4 | 1.7 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | -0.0 | 0.9 | 0.4 | 1.2 | -0.9 | -0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -19.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 16.4%.
כמה היא עולה?
1.53% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪153 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.49%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת1.53%
להשוואה: חציון העלות ב-12 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה הוא 0.91%, והזולה שבהן גובה 0.63% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני84.9%
פיקדונות ומזומן6.7%
מניות3.1%
חשיפה למט"ח11.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | F_140426_93_93_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -8.44% | |
| 02 | פקדון בבנק מסוים | 6.03% | |
| 03 | תP004370M605-35 | -4.36% | |
| 04 | עזריאלי אגח ט עזרל.ק9 | 4.13% | |
| 05 | פועלים התח נד יג פעל.ק13 | 4.10% | |
| 06 | לוינסקי אגח ד ליעפ.ק4 | 3.90% | |
| 07 | OT MIDCO INC OB 10 02/15/30 OB BGN | 3.30% | |
| 08 | שמוס אגח א' שמוס.ק1 | 3.00% | |
| 09 | UPSTART HOLDINGS INC UPST 1 11/15/30 UPST BGN | 2.99% | |
| 10 | רייק אספן אגח א רייק.ק1 | 2.89% |
10 החזקות גדולות מתוך 91 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 10 קרנות בקטגוריית חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל (!) קונצרני פלוס +7.06%
עלות 0.63% · ₪7 מיליון זולה ב-0.90%
הראל (!) אג"ח תאגידים +4.28%
עלות 0.69% · ₪40 מיליון זולה ב-0.84%
מגדל (!) אג"ח חברות Buy Side + 10% +5.73%
עלות 0.73% · ₪522 מיליון זולה ב-0.80%גדולה פי 3
מור (!) אג"ח חברות זיקה לישראל- נקוב $ +15.36%
עלות 0.82% · ₪78 מיליון זולה ב-0.71%
מיטב (!) קונצרני פלוס +7.59%
עלות 0.82% · ₪131 מיליון זולה ב-0.71%
קסם אקטיב (!) מבחר קונצרני +10% +6.18%
עלות 0.86% · ₪89 מיליון זולה ב-0.67%
לכל 12 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויות?
דמי הניהול הם 1.49% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 1.53% בשנה.
מה מספר הקרן של אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויות?
מספר הקרן הוא 5108642. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.