אקורד (!) אג"ח פלוס
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 117.72
112.73 119.33
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.79%
0.75% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.57% היקרה 0.93%
מיקום בין 20 הקרנות בקטגוריה · 10 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.32%
מתחילת השנה +2.29%
שווי נכסים
₪34 מיליון
מקום 16 בגודלה מבין 20 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.24 מיליארד
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2024
מה זו הקרן?
אקורד (!) אג"ח פלוס היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪34 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.79% בשנה.
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2024
חשיפה למניותעד 10%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.32%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +6.43%.
ביצועים
1Y+4.32%
אקורד (!) אג"ח פלוס
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 7.9 25'
2.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.5 | -0.7 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | -0.9 | 0.2 | -0.1 | ||||
| 2025'25 | 2.1 | 0.7 | -2.2 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | -0.3 |
| 2024'24 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 1.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -3.0%.
כמה היא עולה?
0.79% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪79 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.75%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.79%
להשוואה: חציון העלות ב-20 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה הוא 0.79%, והזולה שבהן גובה 0.57% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני97.3%
מניות5.8%
פיקדונות ומזומן0.4%
חשיפה למט"ח0.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | לנדמרק יזמות אגח ב RAYK.B2 | 3.43% | |
| 02 | ליאם אגח א LIAM.B1 | 2.04% | |
| 03 | אלומה אג1 ALUM.C1 | 1.99% | |
| 04 | ג'י סיטי אגח טז GCT.B16 | 1.97% | |
| 05 | מישורים אגח י MSHR.B10 | 1.96% | |
| 06 | אופק השק אגח א OFEK.B1 | 1.69% | |
| 07 | ישראייר אגח א ISRG.C1 | 1.65% | |
| 08 | ג'יסיטי אגח כא GCT.B21 | 1.65% | |
| 09 | נורסטאר אגח יד NSTR.B14 | 1.58% | |
| 10 | גשם למשתכן אגח ב GSHM.B2 | 1.57% |
10 החזקות גדולות מתוך 164 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 10 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ילין לפידות (!) 10/90 +7.95%
עלות 0.57% · ₪233 מיליון זולה ב-0.22%גדולה פי 7
אי.בי.אי. (!) אג"ח פלוס 10/90 +7.73%
עלות 0.60% · ₪258 מיליון זולה ב-0.19%גדולה פי 8
מגדל (!) 10/90 +6.14%
עלות 0.64% · ₪395 מיליון זולה ב-0.15%גדולה פי 12
פרופאונד (!) תיק אג"ח + 10% —
עלות 0.73% · ₪23 מיליון זולה ב-0.06%
הראל (!) 10/90 פלטינום +1.75%
עלות 0.74% · ₪81 מיליון זולה ב-0.05%גדולה פי 2
אי.בי.אי. (!) תיק אג"ח + 10% +6.57%
עלות 0.74% · ₪795 מיליון זולה ב-0.05%גדולה פי 23
לכל 20 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אקורד (!) אג"ח פלוס?
דמי הניהול הם 0.75% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.79% בשנה.
מה מספר הקרן של אקורד (!) אג"ח פלוס?
מספר הקרן הוא 5138821. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.