אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות
קרן נאמנות
מחיר · 23/09
102.42 +0.00%
טווח 52 שבועות
114.11
98.16
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.82% מול הקרנות בקטגוריה
1.21%
0
קטגוריה
אג"ח חשופת מט"ח
השוואת 20 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של אנליסט, הפועלת בקטגוריית אג"ח בחו"ל - אג"ח חשופת מט"ח. הקרן פועלת משנת 2004, מנהלת נכסים בהיקף ₪46 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.82% בשנה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -10.09%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: -7.00%.
ביצועים
1Y-10.09%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 1.1 15'
3.1 16'
-4.6 17'
5.4 18'
3.3 19'
0.8 20'
-3.6 21'
-0.8 22'
9.0 23'
3.7 24'
-5.9 25'
-6.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -2.5 | 2.3 | -0.8 | -6.0 | -3.7 | 4.9 | 1.8 | -1.9 | -0.4 | |||
| 2025'25 | -1.1 | 0.8 | 4.8 | -2.2 | -3.0 | -2.3 | 0.5 | -0.6 | 0.1 | -1.2 | 1.0 | -2.6 |
| 2024'24 | 0.5 | -2.9 | 3.6 | 0.1 | 0.2 | 2.4 | 2.1 | -1.2 | 2.6 | -1.2 | -1.4 | -1.0 |
| 2023'23 | 1.6 | 1.9 | -0.3 | 2.0 | 1.8 | -1.0 | -0.0 | 3.1 | -0.7 | 3.2 | -3.4 | 0.6 |
| 2022'22 | -0.0 | -1.1 | -2.2 | -0.1 | 0.3 | 1.9 | 0.1 | -4.1 | 2.0 | -1.4 | 2.1 | 1.8 |
| 2021'21 | 1.6 | -1.6 | 1.1 | -1.8 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | -1.0 | -0.1 | -2.2 | -1.3 | -0.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -20.3%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 5.9%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35 T 4.25 15/ | 7.05% | |
| 02 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 ISRAEL 5 5 | 5.36% | |
| 03 | P0295.0M606-דלר | -5.31% | |
| 04 | פקדון בבנק מסויים | 4.13% | |
| 05 | US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33 T 3.875 | 4.02% | |
| 06 | F-09/26 US 2YR NOTE TUU6 COMDTY | 3.37% | |
| 07 | AT&T INC T 4.3 02/15/30 T 4.3 | 3.27% | |
| 08 | T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 TMUS 3.875 | 3.19% | |
| 09 | VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27 VRSN4.75 7 | 3.11% | |
| 10 | WELLS FARGO & COMPANY WFC 2.393 06/02/28 WFC 2.393 | 2.98% |
10 החזקות גדולות מתוך 48 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני74.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ27.1%
פיקדונות ומזומן4.3%
חשיפה למט"ח94.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 19 קרנות בקטגוריית אג"ח חשופת מט"ח, 5 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אילים 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות -5.18%
עלות 0.62% · ₪20 מיליון זולה ב-0.20%
מיטב עוקבת תיק 2 חו"ל הבנק הבינלאומי -5.31%
עלות 0.72% · ₪81 מיליון זולה ב-0.10%
מיטב 10/90 תיק אג"ח חו"ל -6.64%
עלות 0.78% · ₪17 מיליון זולה ב-0.04%
קסם אקטיב אג"ח גלובלי מדורג -9.06%
עלות 0.79% · ₪57 מיליון זולה ב-0.03%
קסם אקטיב ספיר תיק אג"ח ומניות חו"ל -2.89%
עלות 0.79% · ₪107 מיליון זולה ב-0.03%גדולה פי 2
הראל (!) אג"ח עולמי -5.81%
עלות 0.82% · ₪51 מיליון
לכל 20 הקרנות בקטגוריית אג"ח חשופת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.79% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.82% בשנה.
מה מספר הקרן של אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5104237. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.