אנליסט (!) תיק קונצרני
קרן נאמנות · אנליסט
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 113.20
105.74 113.36
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.57%
0.54% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.57% היקרה 1.31%
מיקום בין 36 הקרנות בקטגוריה · הזולה מביניהן
תשואה בשנה האחרונה
+7.06%
מתחילת השנה +4.38%
שווי נכסים
₪100 מיליון
מקום 24 בגודלה מבין 36 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.42 מיליארד
מנהל הקרן: אנליסט · פועלת מאז 2024
מה זו הקרן?
אנליסט (!) תיק קונצרני היא קרן נאמנות אקטיבית של אנליסט, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪100 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.57% בשנה.
מנהל הקרןאנליסט
מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2024
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +7.06%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.12%.
ביצועים
1Y+7.06%
אנליסט (!) תיק קונצרני
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 6.2 25'
4.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.9 | -0.4 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.6 | 0.7 | -1.6 | 0.9 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | -0.1 | 0.3 |
| 2024'24 | 1.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -2.7%.
כמה היא עולה?
0.57% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪57 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.54%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.57%
להשוואה: חציון העלות ב-36 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה הוא 0.89%, והזולה שבהן גובה 0.57%. זו הקרן הזולה ביותר בקטגוריה.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני83.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ13.1%
פיקדונות ומזומן2.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | מלווה קצר מועד417 TR417 | 6.30% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 2.85% | |
| 03 | נמקו אגח ה NMCO.B5 | 2.70% | |
| 04 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 2.42% | |
| 05 | צור אגח י ZUR.B10 | 2.23% | |
| 06 | חשמל אגח39 ELEC.B39 | 2.23% | |
| 07 | אפי נכסים אגח יז AFPR.B17 | 2.15% | |
| 08 | עזריאלי אגח ט AZRL.B9 | 1.99% | |
| 09 | אנלייט אנר אגח ז ENLT.B7 | 1.97% | |
| 10 | תורג'מן מניבים אגח א TURG.B1 | 1.96% |
10 החזקות גדולות מתוך 95 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
לא - זו הקרן הזולה ביותר מבין 36 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה.
טרגט אג"ח חברות (!) ללא מניות +4.51%
עלות 0.59% · ₪50 מיליון
תמיר פישמן (!) אג"ח חברות +5.28%
עלות 0.59% · ₪87 מיליון
הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה +4.37%
עלות 0.62% · ₪53 מיליון
הראל (!) נבחרת קונצרני +4.47%
עלות 0.63% · ₪48 מיליון
קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side +4.27%
עלות 0.69% · ₪179 מיליון
אילים (!) אג"ח קונצרני +6.10%
עלות 0.72% · ₪824 מיליון גדולה פי 8
לכל 36 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אנליסט (!) תיק קונצרני?
דמי הניהול הם 0.54% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.57% בשנה.
מה מספר הקרן של אנליסט (!) תיק קונצרני?
מספר הקרן הוא 5139449. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.