אנליסט תיק השקעות עד 50%
קרן נאמנות · אנליסט
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 105.07
100.00 108.40
טווח מאז תחילת הנתונים
עלות כוללת
?
0.71%
0.68% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.38% היקרה 2.29%
מיקום בין 26 הקרנות בקטגוריה · 2 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.52%
מתחילת השנה - לקרן טרם שנת נתונים מלאה
שווי נכסים
₪18 מיליון
מקום 22 בגודלה מבין 26 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.03 מיליארד
מנהל הקרן: אנליסט · פועלת מאז 2025
מה זו הקרן?
אנליסט תיק השקעות עד 50% היא קרן נאמנות אקטיבית של אנליסט, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות. הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪18 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.71% בשנה.
מנהל הקרןאנליסט
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2025
חשיפה למניותעד 50%
חשיפה למט"חעד 50%
כמה היא הניבה?
הקרן צעירה וטרם השלימה שנת נתונים מלאה. מתחילת השנה: +4.52%.
ביצועים
מאז הקמה+5.07%
אנליסט תיק השקעות עד 50%
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 3.1 | 0.0 | -0.5 | 3.7 | 1.0 | -2.2 | -0.5 | 0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -3.6%.
כמה היא עולה?
0.71% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪71 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.68%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.71%
להשוואה: חציון העלות ב-26 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות הוא 0.89%, והזולה שבהן גובה 0.38% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני46.6%
מניות32.2%
פיקדונות ומזומן10.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ4.3%
קרנות3.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פיקדון בבנק מסוים | 10.82% | |
| 02 | אנרג'יקס ENRG | 2.33% | |
| 03 | טאואר TSEM | 2.28% | |
| 04 | בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח LUMI | 1.82% | |
| 05 | בנק הפועלים מ"ר 1 ש"ח POLI | 1.76% | |
| 06 | טבע מר TEVA | 1.69% | |
| 07 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 1.69% | |
| 08 | אלביט מערכות ESLT | 1.42% | |
| 09 | אלוני חץ מר 1 שח ALHE | 1.21% | |
| 10 | ממשלתית שקלית10/26 6.25 GOI1026 | 1.20% |
10 החזקות גדולות מתוך 177 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 2 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל חושן +13.10%
עלות 0.38% · ₪54 מיליון זולה ב-0.33%גדולה פי 3
קסם אקטיב תיק מנוהל +9.76%
עלות 0.49% · ₪184 מיליון זולה ב-0.22%גדולה פי 10
אילים 50/50 +11.87%
עלות 0.72% · ₪119 מיליון גדולה פי 7
איילון עוקבת תיק 4 הבנק הבינלאומי +12.26%
עלות 0.78% · ₪59 מיליון גדולה פי 3
הראל תיק השקעות עד 50% +0.74%
עלות 0.81% · ₪36 מיליון גדולה פי 2
מיטב תיק השקעות עד 50% +15.62%
עלות 0.81% · ₪413 מיליון גדולה פי 23
לכל 26 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אנליסט תיק השקעות עד 50%?
דמי הניהול הם 0.68% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.71% בשנה.
מה מספר הקרן של אנליסט תיק השקעות עד 50%?
מספר הקרן הוא 5141767. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.