אנליסט מניות ערך
קרן נאמנות · אנליסט
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 150.10
127.74 164.83
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.32%
1.29% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 2.88%
מיקום בין 64 הקרנות בקטגוריה · 14 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+17.50%
מתחילת השנה +0.56%
שווי נכסים
₪40 מיליון
מקום 46 בגודלה מבין 64 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪2.66 מיליארד
מנהל הקרן: אנליסט · פועלת מאז 2024
מה זו הקרן?
אנליסט מניות ערך היא קרן נאמנות אקטיבית של אנליסט, הפועלת בקטגוריית מניות בארץ - מניות לפי שווי שוק. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪40 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.32% בשנה.
מנהל הקרןאנליסט
מדד ייחוסמניות כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2024
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +17.50%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +31.32%.
ביצועים
1Y+17.50%
אנליסט מניות ערך
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 45.4 25'
0.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 3.4 | -0.8 | -1.6 | 5.0 | 0.1 | -7.5 | 2.0 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | 4.9 | 3.4 | -3.6 | 5.2 | 7.1 | 8.9 | 0.7 | 2.4 | 2.0 | 3.5 | 2.4 | 1.8 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -12.3%.
כמה היא עולה?
1.32% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪132 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.29%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת1.32%
להשוואה: חציון העלות ב-64 הקרנות בקטגוריית מניות All Cap הוא 1.73%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות98.7%
פיקדונות ומזומן1.2%
חשיפה למט"ח0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | לאומי | 6.97% | |
| 02 | פועלים | 6.73% | |
| 03 | בזק | 5.77% | |
| 04 | סקופ | 3.56% | |
| 05 | סלע נדלן | 3.28% | |
| 06 | שופרסל | 3.17% | |
| 07 | שטראוס | 3.10% | |
| 08 | דיסקונט א | 3.05% | |
| 09 | הפניקס | 3.05% | |
| 10 | מימון ישיר | 2.80% |
10 החזקות גדולות מתוך 70 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 14 קרנות בקטגוריית מניות All Cap גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מגדל מניות צמיחה +33.49%
עלות 0.53% · ₪18 מיליון זולה ב-0.79%
הראל ספיר מניות +33.06%
עלות 0.63% · ₪107 מיליון זולה ב-0.69%גדולה פי 3
אי.בי.אי. מניות ערך —
עלות 0.75% · ₪1 מיליון זולה ב-0.57%
אילים מניות ישראל +2.60%
עלות 0.82% · ₪20 מיליון זולה ב-0.50%
מיטב מניות LONG RUN +40.33%
עלות 0.83% · ₪415 מיליון זולה ב-0.49%גדולה פי 10
איילון תיק מניות כשרה +25.07%
עלות 0.84% · ₪135 מיליון זולה ב-0.48%גדולה פי 3
לכל 64 הקרנות בקטגוריית מניות All Cap ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אנליסט מניות ערך?
דמי הניהול הם 1.29% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 1.32% בשנה.
מה מספר הקרן של אנליסט מניות ערך?
מספר הקרן הוא 5139670. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.