אנליסט מניות ממונפת
קרן נאמנות · אנליסט
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 151.36
107.43 169.69
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
3.78%
3.75% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 1.04% היקרה 3.90%
מיקום בין 30 הקרנות בקטגוריה · 28 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+40.89%
מתחילת השנה +13.94%
שווי נכסים
₪1 מיליון
מקום 29 בגודלה מבין 30 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪563 מיליון
מנהל הקרן: אנליסט · פועלת מאז 2025
מה זו הקרן?
אנליסט מניות ממונפת היא קרן נאמנות אקטיבית של אנליסט, הפועלת בקטגוריית ממונפות ואסטרטגיות - ממונפות בסיכון גבוה. הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪1 מיליון והעלות הכוללת בה היא 3.78% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +40.89%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +37.72%.
ביצועים
1Y+40.89%
אנליסט מניות ממונפת
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 10.7 | -0.6 | 0.2 | 10.5 | 4.4 | -6.9 | -4.1 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | 3.1 | 1.4 | 6.3 | 7.2 | -1.2 | 4.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -12.5%.
כמה היא עולה?
3.78% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪378 בשנה.
דמי ניהול קבועים3.75%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת3.78%
להשוואה: חציון העלות ב-30 הקרנות בקטגוריית ממונפות בסיכון גבוה הוא 1.90%, והזולה שבהן גובה 1.04% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות103.5%
פיקדונות ומזומן16.0%
קרנות6.9%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח11.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | F-06/26 MICRO E MINI S&P HWAM6 INDEX | 17.16% | |
| 02 | MICRO EMINI NASDAQ 100 FU HWBM6 INDEX | 13.72% | |
| 03 | פקדון בבנק מסויים | 9.46% | |
| 04 | 125 תא.IBI | 6.88% | |
| 05 | פקדון בבנק מסויים | 6.56% | |
| 06 | נופר אנרג'י | 5.14% | |
| 07 | אנרג'יקס | 4.52% | |
| 08 | מגה אור | 4.19% | |
| 09 | עזריאלי קבוצה | 3.76% | |
| 10 | טלסיס | 3.58% |
10 החזקות גדולות מתוך 36 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 28 קרנות בקטגוריית ממונפות בסיכון גבוה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם אקטיב שורט דולר פי 2 +26.89%
עלות 1.04% · ₪4 מיליון זולה ב-2.74%גדולה פי 3
קסם אקטיב דולר פי 3 -34.15%
עלות 1.04% · ₪30 מיליון זולה ב-2.74%גדולה פי 25
איילון אקסטרים דולר פי 3 -33.52%
עלות 1.53% · ₪12 מיליון זולה ב-2.25%גדולה פי 10
מיטב בנקים פי 3 +39.71%
עלות 1.55% · ₪104 מיליון זולה ב-2.23%גדולה פי 87
מיטב ת"א 90 פי 3 —
עלות 1.55% · ₪7 מיליון זולה ב-2.23%גדולה פי 6
איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 +115.62%
עלות 1.89% · ₪168 מיליון זולה ב-1.89%גדולה פי 140
לכל 30 הקרנות בקטגוריית ממונפות בסיכון גבוה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אנליסט מניות ממונפת?
דמי הניהול הם 3.75% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 3.78% בשנה.
מה מספר הקרן של אנליסט מניות ממונפת?
מספר הקרן הוא 5140686. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.