אנליסט (!) אג"ח

Q: מה דמי הניהול של אנליסט (!) אג"ח?

דמי הניהול הם 0.89% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.92% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של אנליסט (!) אג"ח?

מספר הקרן הוא 5110523. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן נאמנות · אנליסט

שינוי יומי · 12/08

+0.00%

מחיר סגירה 231.70

219.47 232.18

טווח 52 שבועות

עלות כוללת ?

0.92%

0.89% ניהול + 0.03% נאמנות

הזולה 0.04% היקרה 1.18%

מיקום בין 31 הקרנות בקטגוריה · 27 זולות ממנה

תשואה בשנה האחרונה

+5.43%

מתחילת השנה +3.19% 3 שנים +21.15% 5 שנים +23.24%

שווי נכסים

₪328 מיליון

מקום 8 בגודלה מבין 31 הקרנות בקטגוריה

0 הגדולה ₪850 מיליון

מנהל הקרן: אנליסט · פועלת מאז 2008

מה זו הקרן?

אנליסט (!) אג"ח היא קרן נאמנות אקטיבית של אנליסט, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2008, מנהלת נכסים בהיקף ₪328 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.92% בשנה.

מנהל הקרןאנליסט

מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני

מטבע בסיס₪ שקל

מנוטרל מט"חלא

שנת הקמה2008

חשיפה למניותללא חשיפה

חשיפה למט"חעד 30%

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה +5.43%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.82%.

ביצועים

1Y+5.43%

אנליסט (!) אג"ח

תשואה לפי שנים

* שנה חלקית

4.6

15'

10.0

16'

6.1

17'

-9.1

18'

9.7

19'

-1.1

20'

7.7

21'

-5.7

22'

9.9

23'

8.1

24'

5.7

25'

3.2

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	0.6	-0.6	0.3	1.0	1.1	0.5	0.0	0.2
2025'25	0.4	0.6	-0.6	0.8	0.4	1.2	0.2	0.7	0.6	0.9	0.1	0.2
2024'24	1.0	0.2	1.2	-0.0	0.1	0.5	0.7	1.1	0.7	0.6	0.8	0.8
2023'23	3.8	-1.3	0.3	0.7	1.3	0.7	1.0	0.7	-0.1	-2.0	2.5	1.9
2022'22	-0.5	-0.4	-0.4	0.3	-1.7	0.6	0.4	-0.7	-0.7	-1.0	-0.7	-1.1
2021'21	1.4	0.9	2.5	0.4	0.9	0.7	0.0	0.2	0.3	0.2	-0.1	0.1

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.7%.

כמה היא עולה?

0.92% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪92 בשנה.

דמי ניהול קבועים0.89%

דמי נאמנות0.03%

עמלת הפצה0.35%

עלות כוללת0.92%

להשוואה: חציון העלות ב-31 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה הוא 0.73%, והזולה שבהן גובה 0.04% - ראו חלופות זולות יותר.

מה יש בפנים?

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח קונצרני76.8%

קרנות11.5%

פיקדונות ומזומן6.8%

אג"ח ממשלתי ומק"מ5.0%

חשיפה למט"ח1.3%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026

החזקות עיקריות

נכון ל-29/05/2026

#	שם	משקל
01	פקדון בבנק מסויים	6.75%
02	ממשל שקלית 0335	5.04%
03	הרל.תלבד- 60 צמ	2.53%
04	תכ.תלבונד60	2.39%
05	נורסטאר אגח יג	1.58%
06	ג'י סיטי אגח יד	1.53%
07	עזריאלי אגח ט	1.48%
08	תכ.תלבונדשקלי	1.46%
09	צד‎60 תלבונד‎.IBI	1.43%
10	הרל.תלבונד שקלי	1.38%