אלטשולר שחם - קרן ממונפת
קרן נאמנות · אלטשולר שחם
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 763.95
634.66 789.34
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
2.25%
2.20% ניהול + 0.05% נאמנות
הזולה 1.04% היקרה 3.90%
מיקום בין 30 הקרנות בקטגוריה · 21 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-2.57%
מתחילת השנה +9.11% 3 שנים +23.40% 5 שנים +45.01%
שווי נכסים
₪44 מיליון
מקום 13 בגודלה מבין 30 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪563 מיליון
מנהל הקרן: אלטשולר שחם · פועלת מאז 2005
מה זו הקרן?
אלטשולר שחם - קרן ממונפת היא קרן נאמנות אקטיבית של אלטשולר שחם, הפועלת בקטגוריית ממונפות ואסטרטגיות - ממונפות בסיכון גבוה. הקרן פועלת משנת 2005, מנהלת נכסים בהיקף ₪44 מיליון והעלות הכוללת בה היא 2.25% בשנה.
מנהל הקרןאלטשולר שחם
מדד ייחוסאחר
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2005
חשיפה למניותמעל 200%
חשיפה למט"חמעל 200%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -2.57%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +37.72%.
ביצועים
1Y-2.57%
אלטשולר שחם - קרן ממונפת
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 13.4 15'
12.1 16'
8.9 17'
-10.3 18'
13.6 19'
-4.2 20'
20.9 21'
-3.6 22'
11.4 23'
22.9 24'
-9.9 25'
9.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -0.9 | -5.5 | -0.3 | 7.6 | 3.0 | 1.5 | -0.9 | 4.8 | ||||
| 2025'25 | -0.9 | 0.0 | 3.1 | 5.2 | 1.7 | -7.6 | -1.6 | 1.9 | -3.2 | -2.1 | -5.7 | -0.4 |
| 2024'24 | 1.0 | 3.1 | 2.7 | 3.7 | -0.2 | -1.6 | 5.9 | 3.5 | -1.4 | 0.8 | 0.9 | 2.6 |
| 2023'23 | 4.5 | 1.2 | -1.3 | -0.8 | 1.5 | -1.2 | 5.9 | -3.0 | -3.3 | 9.9 | -2.1 | 0.5 |
| 2022'22 | -1.8 | -0.4 | 0.1 | 0.0 | -2.9 | -2.7 | 3.2 | 2.8 | -4.9 | 2.9 | 2.8 | -2.3 |
| 2021'21 | 3.3 | -0.0 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | -0.9 | 1.3 | -0.4 | 5.5 | 0.9 | 4.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -26.3%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 9.9%.
כמה היא עולה?
2.25% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪225 בשנה.
דמי ניהול קבועים2.20%
דמי נאמנות0.05%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת2.25%
להשוואה: חציון העלות ב-30 הקרנות בקטגוריית ממונפות בסיכון גבוה הוא 1.90%, והזולה שבהן גובה 1.04% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות41.9%
קרנות36.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ9.1%
אג"ח קונצרני1.9%
פיקדונות ומזומן0.5%
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח21.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | F_151225_368_368_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -81.48% | |
| 02 | F_190526_213_213_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 20.67% | |
| 03 | פקדון בבנק מסוים | 9.95% | |
| 04 | Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -9.42% | |
| 05 | TREASURY BILL B 07/07/26 B BGN | 9.09% | |
| 06 | VANECK SEMICONDUCTOR ETF SMH US | 7.55% | |
| 07 | FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR XLF US | 6.09% | |
| 08 | ENERGY SELECT SECTOR SPDR XLE US | 6.02% | |
| 09 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM US | 5.71% | |
| 10 | AMAZON.COM INC AMZN US | 5.05% |
10 החזקות גדולות מתוך 53 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 21 קרנות בקטגוריית ממונפות בסיכון גבוה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם אקטיב שורט דולר פי 2 +26.89%
עלות 1.04% · ₪4 מיליון זולה ב-1.21%
קסם אקטיב דולר פי 3 -34.15%
עלות 1.04% · ₪30 מיליון זולה ב-1.21%
איילון אקסטרים דולר פי 3 -33.52%
עלות 1.53% · ₪12 מיליון זולה ב-0.72%
מיטב בנקים פי 3 +39.71%
עלות 1.55% · ₪104 מיליון זולה ב-0.70%גדולה פי 2
מיטב ת"א 90 פי 3 —
עלות 1.55% · ₪7 מיליון זולה ב-0.70%
איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 +115.62%
עלות 1.89% · ₪168 מיליון זולה ב-0.36%גדולה פי 4
לכל 30 הקרנות בקטגוריית ממונפות בסיכון גבוה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אלטשולר שחם - קרן ממונפת?
דמי הניהול הם 2.20% ודמי נאמנות של 0.05%. העלות הכוללת: 2.25% בשנה.
מה מספר הקרן של אלטשולר שחם - קרן ממונפת?
מספר הקרן הוא 5105895. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.