אילים 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות
קרן נאמנות · אילים
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 96.87
92.08 103.18
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.62%
0.59% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.62% היקרה 1.21%
מיקום בין 20 הקרנות בקטגוריה · הזולה מביניהן
תשואה בשנה האחרונה
-5.76%
מתחילת השנה -3.57%
שווי נכסים
₪21 מיליון
מקום 15 בגודלה מבין 20 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪553 מיליון
מנהל הקרן: אילים · פועלת מאז 2024
מה זו הקרן?
אילים 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות היא קרן נאמנות אקטיבית של אילים, הפועלת בקטגוריית אג"ח בחו"ל - אג"ח חשופת מט"ח. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪21 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.62% בשנה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -5.76%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: -7.45%.
ביצועים
1Y-5.76%
אילים 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -2.1 25'
-3.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -2.1 | 2.2 | -1.3 | -4.5 | -2.8 | 4.8 | 1.7 | -1.3 | ||||
| 2025'25 | -0.5 | 0.7 | 4.1 | -2.2 | -2.3 | -1.8 | 1.6 | -0.7 | 0.6 | -0.2 | 0.7 | -1.9 |
| 2024'24 | 1.5 | 0.9 | -1.6 | 2.3 | -0.2 | 0.3 | -0.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -14.8%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 2.1%.
כמה היא עולה?
0.62% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪62 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.59%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.62%
להשוואה: חציון העלות ב-20 הקרנות בקטגוריית אג"ח חשופת מט"ח הוא 0.88%, והזולה שבהן גובה 0.62%. זו הקרן הזולה ביותר בקטגוריה.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני54.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ30.9%
קרנות14.3%
פיקדונות ומזומן0.5%
חשיפה למט"ח90.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 ISRAEL 5.5 | 15.69% | |
| 02 | ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02 ISRELE 3.7 | 9.32% | |
| 03 | BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ LUMIIT 7.1 | 9.18% | |
| 04 | BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 HAPOAL 3.2 | 9.13% | |
| 05 | ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38 ICLIT 6.37 | 8.63% | |
| 06 | ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ IDBILI 5.3 | 8.44% | |
| 07 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 ISR 5.625 | 7.81% | |
| 08 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.049 01 MZRHIT 5.0 | 6.88% | |
| 09 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 ISRAEL 5.7 | 6.70% | |
| 10 | LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 LVIATH 6.7 | 2.82% |
10 החזקות גדולות מתוך 35 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
לא - זו הקרן הזולה ביותר מבין 20 הקרנות בקטגוריית אג"ח חשופת מט"ח.
מיטב עוקבת תיק 2 חו"ל הבנק הבינלאומי -5.34%
עלות 0.72% · ₪84 מיליון גדולה פי 4
מיטב 10/90 תיק אג"ח חו"ל -6.67%
עלות 0.78% · ₪17 מיליון
קסם אקטיב ספיר תיק אג"ח ומניות חו"ל -2.73%
עלות 0.79% · ₪110 מיליון גדולה פי 5
קסם אקטיב אג"ח גלובלי מדורג -9.53%
עלות 0.79% · ₪61 מיליון גדולה פי 3
אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות -10.11%
עלות 0.82% · ₪49 מיליון גדולה פי 2
הראל (!) אג"ח עולמי -6.50%
עלות 0.82% · ₪53 מיליון גדולה פי 3
לכל 20 הקרנות בקטגוריית אג"ח חשופת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אילים 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות?
דמי הניהול הם 0.59% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.62% בשנה.
מה מספר הקרן של אילים 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות?
מספר הקרן הוא 5138714. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.