אילים (!) אג"ח קונצרני
קרן נאמנות · אילים
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 127.48
120.15 127.94
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.72%
0.69% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.57% היקרה 1.31%
מיקום בין 36 הקרנות בקטגוריה · 6 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+6.10%
מתחילת השנה +3.44% 3 שנים +27.56%
שווי נכסים
₪824 מיליון
מקום 3 בגודלה מבין 36 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.42 מיליארד
מנהל הקרן: אילים · פועלת מאז 2022
מה זו הקרן?
אילים (!) אג"ח קונצרני היא קרן נאמנות אקטיבית של אילים, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪824 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.72% בשנה.
מנהל הקרןאילים
מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2022
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.10%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.12%.
ביצועים
1Y+6.10%
אילים (!) אג"ח קונצרני
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 8.4 23'
12.3 24'
7.3 25'
3.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.1 | -0.6 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | -0.2 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 1.0 | 0.6 | -0.7 | 1.0 | 0.6 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | -0.0 | 0.1 |
| 2024'24 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | -0.0 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 1.1 |
| 2023'23 | 2.9 | -4.0 | -1.1 | 2.8 | 2.1 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | -4.1 | 2.4 | 3.5 |
| 2022'22 | -0.0 | 0.1 | -0.4 | -2.4 | -0.3 | 1.4 | 0.6 | -2.3 | -1.4 | -0.1 | -0.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.6%.
כמה היא עולה?
0.72% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪72 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.69%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.72%
להשוואה: חציון העלות ב-36 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה הוא 0.89%, והזולה שבהן גובה 0.57% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני69.1%
אג"ח ממשלתי ומק"מ23.4%
קרנות7.5%
פיקדונות ומזומן0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 6.15% | |
| 02 | ג'י סיטי אגח טז GCT.B16 | 5.04% | |
| 03 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 3.37% | |
| 04 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 2.80% | |
| 05 | אוריון נכס אגח א ORNP.B1 | 1.97% | |
| 06 | פטרוכימים אגח יא PTCH.B11 | 1.97% | |
| 07 | ישפרו אגח ד ISPR.B4 | 1.95% | |
| 08 | מלווה קצר מועד417 TR417 | 1.53% | |
| 09 | קסם ETF תלבונד ש50 KSM.F2 | 1.48% | |
| 10 | ג'י סיטי אגח יד GCT.B14 | 1.46% |
10 החזקות גדולות מתוך 252 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 6 קרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אנליסט (!) תיק קונצרני +7.06%
עלות 0.57% · ₪100 מיליון זולה ב-0.15%
טרגט אג"ח חברות (!) ללא מניות +4.51%
עלות 0.59% · ₪50 מיליון זולה ב-0.13%
תמיר פישמן (!) אג"ח חברות +5.28%
עלות 0.59% · ₪87 מיליון זולה ב-0.13%
הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה +4.37%
עלות 0.62% · ₪53 מיליון זולה ב-0.10%
הראל (!) נבחרת קונצרני +4.47%
עלות 0.63% · ₪48 מיליון זולה ב-0.09%
קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side +4.27%
עלות 0.69% · ₪179 מיליון זולה ב-0.03%
לכל 36 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אילים (!) אג"ח קונצרני?
דמי הניהול הם 0.69% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.72% בשנה.
מה מספר הקרן של אילים (!) אג"ח קונצרני?
מספר הקרן הוא 5134804. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.