אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
179.26 +0.00%
טווח 52 שבועות
180.79
170.82
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.72% מול הקרנות בקטגוריה
1.18%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה
השוואת 31 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של אילים, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2008, מנהלת נכסים בהיקף ₪490 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.72% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאילים
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 6 מבין 31 הקרנות בקטגוריה)₪490 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.69%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.72%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.02%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.14%.
ביצועים
1Y+5.02%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -2.6 15'
-1.5 16'
3.2 17'
-5.8 18'
9.5 19'
4.5 20'
7.7 21'
-5.6 22'
6.2 23'
8.4 24'
6.8 25'
2.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.9 | -0.4 | -0.0 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | -0.2 | 0.3 | -0.4 | |||
| 2025'25 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 1.1 | 0.3 | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 1.3 | 0.1 | 0.1 |
| 2024'24 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | -0.2 | -0.1 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 1.0 |
| 2023'23 | 1.4 | -2.7 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | -0.4 | -2.5 | 3.0 | 1.9 |
| 2022'22 | -1.0 | -0.6 | 0.1 | -0.5 | -1.8 | 0.4 | 0.8 | -0.6 | -1.7 | -0.4 | -0.0 | -0.5 |
| 2021'21 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -7.8%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.6%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 9.18% | |
| 02 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 6.19% | |
| 03 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 4.01% | |
| 04 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 3.40% | |
| 05 | ממשל צמודה0527 CPI0527 | 2.20% | |
| 06 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 2.17% | |
| 07 | ג'י סיטי אגח טז GCT.B16 | 1.62% | |
| 08 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 1.48% | |
| 09 | ג'י סיטי אגח יד GCT.B14 | 1.46% | |
| 10 | אלוני חץ אגח יג ALHE.B13 | 1.13% |
10 החזקות גדולות מתוך 304 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני69.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ29.7%
קרנות1.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 30 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה, 9 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל (!) איתן אג"ח +3.58%
עלות 0.04% · ₪183 מיליון זולה ב-0.68%
מגדל (!) הזדמנויות אג"ח ללא מניות -7.69%
עלות 0.62% · ₪3 מיליון זולה ב-0.10%
הראל (!) נבחרת אג"ח +4.43%
עלות 0.62% · ₪113 מיליון זולה ב-0.10%
אימפקט (!) אג"ח מח"מ עד שנה —
עלות 0.63% · ₪5 מיליון זולה ב-0.09%
מגדל (!) אג"ח Buy Side +1.97%
עלות 0.63% · ₪32 מיליון זולה ב-0.09%
פורטה (!) אג"ח כללי +4.63%
עלות 0.64% · ₪133 מיליון זולה ב-0.08%
לכל 31 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.69% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.72% בשנה.
מה מספר הקרן של אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5109384. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.