אילים אגד ישראלי עד 15% מניות
קרן נאמנות · אילים
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 135.90
125.46 136.63
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.02%
0.00% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 0.02%
מיקום בין 23 הקרנות בקטגוריה · 2 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+8.13%
מתחילת השנה +3.55% 3 שנים +29.58%
שווי נכסים
₪292 מיליון
מקום 2 בגודלה מבין 23 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪308 מיליון
מנהל הקרן: אילים · פועלת מאז 2022
מה זו הקרן?
אילים אגד ישראלי עד 15% מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של אילים, הפועלת בקטגוריית אגד קרנות - אגד ישראלי. הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪292 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.02% בשנה.
מנהל הקרןאילים
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2022
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +8.13%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +8.34%.
ביצועים
1Y+8.13%
אילים אגד ישראלי עד 15% מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 7.5 23'
10.6 24'
10.9 25'
3.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.2 | 0.0 | -0.9 | 2.1 | 1.2 | -0.2 | -0.6 | 0.6 | ||||
| 2025'25 | 0.9 | 0.8 | -1.4 | 1.5 | 1.1 | 3.1 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | 0.8 |
| 2024'24 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | -0.5 | -0.1 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 1.4 |
| 2023'23 | 1.6 | -2.4 | 0.9 | 0.8 | 2.0 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | -0.5 | -2.4 | 3.0 | 1.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -3.5%.
כמה היא עולה?
0.02% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪2 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.02%
להשוואה: חציון העלות ב-23 הקרנות בקטגוריית אגד ישראלי הוא 0.02%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
קרנות99.9%
פיקדונות ומזומן0.1%
חשיפה למט"ח1.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | אילים אג"ח מדינה10%+ AYL BN+10% | 24.52% | |
| 02 | אילים10/90 AYL 10/90 | 18.80% | |
| 03 | אילים אגח+מגובה בביטחונות AYL BN+SCU | 14.21% | |
| 04 | אילים20/80 AYL 2080 | 13.18% | |
| 05 | אילים מדינה שקלית פלוס AYL SKLGV+ | 9.31% | |
| 06 | אילים אג"ח ללא מניות AYL AGLOMN | 8.60% | |
| 07 | אילים תיק אג"ח10%+ AYL POR10% | 3.00% | |
| 08 | אילים 4D מניות חו"ל AYL MNCHUL | 2.10% | |
| 09 | אילים LARGE MID CAP ישראל AYL SLCSTC | 1.98% | |
| 10 | אילים30/70 AYL 70/30 | 1.90% |
10 החזקות גדולות מתוך 16 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 2 קרנות בקטגוריית אגד ישראלי גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם אקטיב אגד ישראלי עד 15% מניות +7.97%
עלות 0.01% · ₪175 מיליון זולה ב-0.01%
קסם אקטיב אגד ישראלי עד 30% מניות +10.74%
עלות 0.01% · ₪140 מיליון זולה ב-0.01%
קסם אקטיב (!) תיק קרנות ללא מניות-אגד ישראלי +4.64%
עלות 0.02% · ₪18 מיליון
ילין לפידות אגד ישראלי עד 30% מניות +8.91%
עלות 0.02% · ₪56 מיליון
ילין לפידות אגד ישראלי עד 15% מניות +6.40%
עלות 0.02% · ₪63 מיליון
מור אגד ישראלי עד 30% מניות +10.60%
עלות 0.02% · ₪197 מיליון
לכל 23 הקרנות בקטגוריית אגד ישראלי ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אילים אגד ישראלי עד 15% מניות?
דמי הניהול הם 0.00% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.02% בשנה.
מה מספר הקרן של אילים אגד ישראלי עד 15% מניות?
מספר הקרן הוא 5136437. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.