איילון אקסטרים 500 S&P פי 3
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 2,245.80
1385.75 2269.25
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.89%
1.85% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 1.04% היקרה 3.90%
מיקום בין 30 הקרנות בקטגוריה · 5 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+37.54%
מתחילת השנה +24.22% 3 שנים +155.31% 5 שנים +103.62%
שווי נכסים
₪156 מיליון
מקום 6 בגודלה מבין 30 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪563 מיליון
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2013
מה זו הקרן?
איילון אקסטרים 500 S&P פי 3 היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית ממונפות ואסטרטגיות - ממונפות בסיכון גבוה. הקרן פועלת משנת 2013, מנהלת נכסים בהיקף ₪156 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.89% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסS&P 500 - NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2013
חשיפה למניותמעל 200%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +37.54%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +37.72%.
ביצועים
1Y+37.54%
איילון אקסטרים 500 S&P פי 3
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -8.3 15'
30.3 16'
62.4 17'
-29.6 18'
91.5 19'
11.8 20'
94.2 21'
-54.5 22'
69.6 23'
56.8 24'
15.2 25'
24.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.5 | -2.2 | -16.6 | 25.2 | 10.3 | -0.1 | -0.7 | 9.4 | ||||
| 2025'25 | 6.5 | -10.9 | -10.8 | -11.5 | 15.8 | 10.3 | 6.8 | 5.0 | 7.2 | 3.6 | -1.1 | -2.1 |
| 2024'24 | 2.5 | 12.8 | 11.2 | -11.8 | 10.1 | 15.0 | 0.7 | -0.7 | 8.9 | -3.3 | 12.8 | -8.0 |
| 2023'23 | 16.1 | -5.3 | 3.1 | 6.3 | 4.1 | 14.2 | 12.1 | -3.8 | -13.9 | -5.6 | 20.9 | 11.7 |
| 2022'22 | -16.3 | -9.4 | 10.0 | -14.4 | -11.6 | -24.0 | 20.4 | -10.6 | -20.2 | 17.2 | 12.1 | -15.9 |
| 2021'21 | 4.1 | 3.5 | 12.6 | 15.9 | -0.8 | 7.3 | 7.8 | 6.4 | -13.5 | 19.0 | -2.1 | 12.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -61.6%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 54.5%.
כמה היא עולה?
1.89% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪189 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.85%
דמי נאמנות0.04%
שיעור הוספה0.40%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת1.89%
להשוואה: חציון העלות ב-30 הקרנות בקטגוריית ממונפות בסיכון גבוה הוא 1.90%, והזולה שבהן גובה 1.04% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות244.6%
אג"ח ממשלתי ומק"מ54.8%
קרנות53.0%
פיקדונות ומזומן13.0%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח90.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S&P500 EMINI FUT Jun26 ESM6 | 244.60% | |
| 02 | PROSHARES ULTRAPRO S&P 500 UPRO US | 18.63% | |
| 03 | TREASURY BILL B 11/27/26 B 0 11/26 | 16.18% | |
| 04 | TREASURY BILL B 10/01/26 B 0 10/26 | 13.45% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 12.79% | |
| 06 | TREASURY BILL B 02/18/27 B 02/18/27 | 11.34% | |
| 07 | PROSHARES ULTRA S&P500 SSO US | 9.35% | |
| 08 | TREASURY BILL B 10/29/26 B 0 10/26 | 7.50% | |
| 09 | DIREXION DAILY S&P 500 BULL SPXL US | 5.69% | |
| 10 | VANGUARD S&P 500 ETF VOO US | 3.13% |
10 החזקות גדולות מתוך 26 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 5 קרנות בקטגוריית ממונפות בסיכון גבוה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם אקטיב שורט דולר פי 2 +26.89%
עלות 1.04% · ₪4 מיליון זולה ב-0.85%
קסם אקטיב דולר פי 3 -34.15%
עלות 1.04% · ₪30 מיליון זולה ב-0.85%
איילון אקסטרים דולר פי 3 -33.52%
עלות 1.53% · ₪12 מיליון זולה ב-0.36%
מיטב בנקים פי 3 +39.71%
עלות 1.55% · ₪104 מיליון זולה ב-0.34%
מיטב ת"א 90 פי 3 —
עלות 1.55% · ₪7 מיליון זולה ב-0.34%
איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 +115.62%
עלות 1.89% · ₪168 מיליון
לכל 30 הקרנות בקטגוריית ממונפות בסיכון גבוה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של איילון אקסטרים 500 S&P פי 3?
דמי הניהול הם 1.85% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 1.89% בשנה.
מה מספר הקרן של איילון אקסטרים 500 S&P פי 3?
מספר הקרן הוא 5117759. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם איילון אקסטרים 500 S&P פי 3 מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.