איילון זבולון מניות חו"ל - נקובת דולר
קרן נאמנות
מחיר · 23/09
135.28 +0.00%
טווח 52 שבועות
142.86
91.24
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
1.78% מול הקרנות בקטגוריה
1.99%
0
קטגוריה
מניות חו"ל נקובת מט"ח
השוואת 7 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
איילון זבולון מניות חו"ל - נקובת דולר היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית מניות בחו"ל - מניות כללי בחו"ל. הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪161 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.78% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסS&P 500 - NTR
שווי נכסים (מקום 2 מבין 7 הקרנות בקטגוריה)₪161 מיליון
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים1.75%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.1.78%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +47.09%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +19.14%.
ביצועים
1Y+47.09%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
איילון זבולון מניות חו"ל - נקובת דולר
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 13.3 | -7.4 | -1.8 | 3.4 | 3.2 | -1.5 | 6.2 | -4.0 | -0.2 | |||
| 2025'25 | -3.3 | -0.1 | -5.3 | 24.2 | 5.7 | 1.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -16.7%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | BANCO SANTANDER BRASIL-ADS BSBR US | 8.92% | |
| 02 | BANCO BRADESCO-ADR BBD US | 8.86% | |
| 03 | GERDAU SA -SPON ADR GGB US | 8.85% | |
| 04 | ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR ITUB US | 8.84% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 8.54% | |
| 06 | GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR GGAL US | 7.63% | |
| 07 | BANCO MACRO SA-ADR BMA US | 7.61% | |
| 08 | YPF S.A.-SPONSORED ADR YPF US | 7.34% | |
| 09 | BBVA ARGENTINA SA-ADR BBAR US | 7.26% | |
| 10 | PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR PBR US | 6.94% |
10 החזקות גדולות מתוך 26 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות97.7%
פיקדונות ומזומן8.7%
קרנות1.9%
חשיפה למט"ח99.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 6 קרנות בקטגוריית מניות חו"ל נקובת מט"ח, 3 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אינווסטור 360 מניות חו"ל נקובת דולר —
עלות 0.94% · ₪38 מיליון זולה ב-0.84%
קסם אקטיב ארה"ב נקוב $ +2.19%
עלות 1.44% · ₪23 מיליון זולה ב-0.34%
ילין לפידות מניות חו"ל נקובה $ +22.41%
עלות 1.75% · ₪208 מיליון זולה ב-0.03%
הפניקס קסם תיק מניות עולמי - נקובה $ +10.51%
עלות 1.78% · ₪53 מיליון
הראל מניות חו"ל - נקובה $ +17.92%
עלות 1.85% · ₪42 מיליון
מגדל מניות חו"ל נקובה $ +20.35%
עלות 1.99% · ₪24 מיליון
לכל 7 הקרנות בקטגוריית מניות חו"ל נקובת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של איילון זבולון מניות חו"ל - נקובת דולר?
דמי הניהול הם 1.75% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 1.78% בשנה.
מה מספר הקרן של איילון זבולון מניות חו"ל - נקובת דולר?
מספר הקרן הוא 5140587. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם איילון זבולון מניות חו"ל - נקובת דולר מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.