איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 831.90
385.82 1173.21
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.89%
1.85% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 1.04% היקרה 3.90%
מיקום בין 30 הקרנות בקטגוריה · 5 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+115.62%
מתחילת השנה +19.95% 3 שנים +438.45% 5 שנים +378.79%
שווי נכסים
₪168 מיליון
מקום 3 בגודלה מבין 30 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪563 מיליון
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2012
מה זו הקרן?
איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית ממונפות ואסטרטגיות - ממונפות בסיכון גבוה. הקרן פועלת משנת 2012, מנהלת נכסים בהיקף ₪168 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.89% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +115.62%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +37.72%.
ביצועים
1Y+115.62%
איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -4.9 15'
-5.9 16'
16.0 17'
-15.9 18'
63.6 19'
-37.4 20'
117.8 21'
-41.7 22'
-11.0 23'
77.2 24'
181.5 25'
20.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 28.4 | 4.2 | -6.9 | 21.9 | 5.7 | -27.0 | -1.1 | 3.6 | ||||
| 2025'25 | 7.3 | 2.6 | -11.7 | 11.0 | 21.4 | 31.3 | 4.1 | 1.8 | 11.2 | 7.8 | 11.1 | 15.9 |
| 2024'24 | -4.7 | 18.5 | 8.0 | -11.8 | 2.5 | -7.4 | 4.9 | 11.4 | 3.0 | 13.0 | 9.4 | 16.7 |
| 2023'23 | 0.1 | -16.5 | -2.5 | 3.5 | -2.7 | 3.1 | 17.9 | -4.0 | -0.9 | -34.5 | 23.8 | 15.6 |
| 2022'22 | -7.4 | 4.2 | 5.2 | 0.6 | -20.8 | -13.1 | 20.7 | 8.8 | -26.5 | 11.7 | -11.5 | -13.0 |
| 2021'21 | 9.8 | -3.0 | 12.0 | 9.1 | 10.1 | -2.0 | -1.0 | 9.9 | 6.9 | 10.6 | 3.8 | 16.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -71.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 41.7%.
כמה היא עולה?
1.89% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪189 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.85%
דמי נאמנות0.04%
שיעור הוספה0.40%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת1.89%
להשוואה: חציון העלות ב-30 הקרנות בקטגוריית ממונפות בסיכון גבוה הוא 1.90%, והזולה שבהן גובה 1.04% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות247.8%
קרנות50.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ26.6%
פיקדונות ומזומן13.5%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ת004510M606-35מכירה TA6R004510 | 130.53% | |
| 02 | ת004510M606-35רכישה TA6F004510 | 105.25% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 13.36% | |
| 04 | הראל סל תא90 HRL.F11 | 8.44% | |
| 05 | תכלית סל תא90 TCH.F9 | 8.42% | |
| 06 | איביאי סל ת"א90- IBI.F182 | 8.42% | |
| 07 | קסם ETF תא90 KSM.F72 | 8.41% | |
| 08 | מור סל (4A) ת"א90- MORE.S8 | 8.38% | |
| 09 | MTFסל תא90 MTF.F17 | 8.38% | |
| 10 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 6.07% |
10 החזקות גדולות מתוך 105 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 5 קרנות בקטגוריית ממונפות בסיכון גבוה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם אקטיב שורט דולר פי 2 +26.89%
עלות 1.04% · ₪4 מיליון זולה ב-0.85%
קסם אקטיב דולר פי 3 -34.15%
עלות 1.04% · ₪30 מיליון זולה ב-0.85%
איילון אקסטרים דולר פי 3 -33.52%
עלות 1.53% · ₪12 מיליון זולה ב-0.36%
מיטב בנקים פי 3 +39.71%
עלות 1.55% · ₪104 מיליון זולה ב-0.34%
מיטב ת"א 90 פי 3 —
עלות 1.55% · ₪7 מיליון זולה ב-0.34%
איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3 +145.68%
עלות 1.89% · ₪157 מיליון
לכל 30 הקרנות בקטגוריית ממונפות בסיכון גבוה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3?
דמי הניהול הם 1.85% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 1.89% בשנה.
מה מספר הקרן של איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3?
מספר הקרן הוא 5117684. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.