איילון (!) אג"ח ללא מניות
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
146.61 +0.00%
טווח 52 שבועות
147.96
139.65
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.72% מול הקרנות בקטגוריה
1.18%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה
השוואת 31 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
איילון (!) אג"ח ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2014, מנהלת נכסים בהיקף ₪73 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.72% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 22 מבין 31 הקרנות בקטגוריה)₪73 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.68%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.72%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.10%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.14%.
ביצועים
1Y+5.10%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
איילון (!) אג"ח ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -1.5 15'
6.3 16'
6.4 17'
-5.4 18'
9.3 19'
0.8 20'
6.1 21'
-4.5 22'
6.0 23'
9.2 24'
5.6 25'
2.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.9 | -0.4 | -0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | -0.2 | 0.2 | -0.5 | |||
| 2025'25 | 0.5 | 0.6 | -1.4 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0.3 |
| 2024'24 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.1 |
| 2023'23 | 1.7 | -2.1 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | -0.1 | -3.9 | 3.1 | 2.0 |
| 2022'22 | -0.7 | -0.8 | -0.0 | -0.2 | -1.6 | 0.2 | 1.1 | -0.5 | -1.3 | -0.2 | -0.0 | -0.4 |
| 2021'21 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -5.8%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 4.5%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 4.01% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 3.04% | |
| 03 | תכלית סל תלבונד60 TCH.F27 | 2.57% | |
| 04 | נכסים ובנין אגח יג PTBL.B13 | 1.96% | |
| 05 | ישראל קנדה אגח ט ISCN.B9 | 1.91% | |
| 06 | כלל הון אגח טו CLLC.B15 | 1.88% | |
| 07 | ג'י סיטי אגח טז GCT.B16 | 1.87% | |
| 08 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 1.78% | |
| 09 | ריט 1 אגח ח RIT1.B8 | 1.73% | |
| 10 | ג'י סיטי אגח יב GCT.B12 | 1.69% |
10 החזקות גדולות מתוך 165 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני84.2%
אג"ח ממשלתי ומק"מ8.3%
קרנות4.0%
פיקדונות ומזומן3.1%
חשיפה למט"ח0.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 30 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה, 9 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל (!) איתן אג"ח +3.58%
עלות 0.04% · ₪183 מיליון זולה ב-0.68%גדולה פי 2
מגדל (!) הזדמנויות אג"ח ללא מניות -7.69%
עלות 0.62% · ₪3 מיליון זולה ב-0.10%
הראל (!) נבחרת אג"ח +4.43%
עלות 0.62% · ₪113 מיליון זולה ב-0.10%
אימפקט (!) אג"ח מח"מ עד שנה —
עלות 0.63% · ₪5 מיליון זולה ב-0.10%
מגדל (!) אג"ח Buy Side +1.97%
עלות 0.63% · ₪32 מיליון זולה ב-0.09%
פורטה (!) אג"ח כללי +4.63%
עלות 0.64% · ₪133 מיליון זולה ב-0.08%גדולה פי 2
לכל 31 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של איילון (!) אג"ח ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.68% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.72% בשנה.
מה מספר הקרן של איילון (!) אג"ח ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5120381. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.