איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניות
קרן נאמנות
מחיר · 12/11
175.09 +0.00%
טווח 52 שבועות
183.88
175.09
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.73% מול הקרנות בקטגוריה
1.18%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה
השוואת 30 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2007, מנהלת נכסים בהיקף ₪173 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.73% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני
שווי נכסים (מקום 13 מבין 30 הקרנות בקטגוריה)₪173 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.69%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.73%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -2.41%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +1.96%.
ביצועים
1Y-2.41%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 3.4 15'
3.1 16'
8.7 17'
-7.3 18'
8.2 19'
-1.2 20'
8.5 21'
-7.1 22'
8.3 23'
13.0 24'
4.6 25'
-2.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.0 | -0.7 | 0.4 | 0.8 | -0.1 | -0.7 | 0.2 | -0.2 | -0.3 | -2.0 | -1.2 | |
| 2025'25 | 0.8 | 0.7 | -1.8 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.1 |
| 2024'24 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 1.1 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
| 2023'23 | 2.3 | -3.4 | 0.4 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 1.6 | 0.7 | 0.2 | -3.8 | 3.7 | 3.3 |
| 2022'22 | -1.5 | -1.3 | 0.0 | -0.6 | -1.9 | 0.2 | 0.8 | -0.6 | -1.7 | -0.2 | 0.1 | -0.6 |
| 2021'21 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | -0.0 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.1%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית9/27 3.75% GOI0927 | 4.10% | |
| 02 | ג'י סיטי אגח טז GCT.B16 | 2.86% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 2.74% | |
| 04 | ליאם אגח א LIAM.B1 | 2.56% | |
| 05 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 2.51% | |
| 06 | מישורים אגח י MSHR.B10 | 2.31% | |
| 07 | וויי בוקס אגח ו YBOX.B6 | 1.86% | |
| 08 | אוריון נכס אגח א ORNP.B1 | 1.85% | |
| 09 | שוהם ביזניס אגח ה SHOM.B5 | 1.85% | |
| 10 | אקסטל אגח ד EXTD.B4 | 1.80% |
10 החזקות גדולות מתוך 140 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני90.1%
אג"ח ממשלתי ומק"מ6.9%
פיקדונות ומזומן2.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 29 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה, 11 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל (!) איתן אג"ח +1.14%
עלות 0.04% · ₪180 מיליון זולה ב-0.69%
הראל (!) נבחרת אג"ח +3.26%
עלות 0.62% · ₪117 מיליון זולה ב-0.11%
אימפקט (!) אג"ח מח"מ עד שנה —
עלות 0.63% · ₪6 מיליון זולה ב-0.10%
מגדל (!) אג"ח Buy Side -1.25%
עלות 0.63% · ₪28 מיליון זולה ב-0.10%
פורטה (!) אג"ח כללי +2.76%
עלות 0.64% · ₪134 מיליון זולה ב-0.09%
אנליסט (!) אג"ח פיזור רחב ללא מניות +2.78%
עלות 0.68% · ₪75 מיליון זולה ב-0.05%
לכל 30 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.69% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.73% בשנה.
מה מספר הקרן של איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5109673. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.