אי.בי.אי. אג"ח גלובלי
קרן נאמנות · איביאי
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 48.49
45.88 53.62
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.02%
0.97% ניהול + 0.05% נאמנות
הזולה 0.62% היקרה 1.21%
מיקום בין 20 הקרנות בקטגוריה · 16 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-9.31%
מתחילת השנה -5.18% 3 שנים -7.95% 5 שנים +2.36%
שווי נכסים
₪7 מיליון
מקום 19 בגודלה מבין 20 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪553 מיליון
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2006
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. אג"ח גלובלי היא קרן נאמנות אקטיבית של איביאי, הפועלת בקטגוריית אג"ח בחו"ל - אג"ח חשופת מט"ח. הקרן פועלת משנת 2006, מנהלת נכסים בהיקף ₪7 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.02% בשנה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -9.31%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: -7.45%.
ביצועים
1Y-9.31%
אי.בי.אי. אג"ח גלובלי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -5.6 15'
1.6 16'
-5.1 17'
7.2 18'
-0.7 19'
-3.8 20'
-4.1 21'
7.5 22'
9.0 23'
2.2 24'
-5.5 25'
-5.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -2.1 | 2.2 | -1.1 | -5.8 | -3.7 | 5.1 | 2.4 | -1.8 | ||||
| 2025'25 | -1.1 | 0.5 | 5.1 | -1.7 | -3.2 | -2.3 | 0.5 | -0.9 | 0.2 | -1.0 | 0.9 | -2.4 |
| 2024'24 | 0.3 | -2.5 | 3.3 | 0.5 | -0.1 | 1.8 | 1.6 | -1.3 | 2.5 | -1.1 | -1.6 | -1.1 |
| 2023'23 | 0.4 | 4.4 | -1.1 | 2.5 | 2.0 | -1.1 | 0.2 | 3.3 | -0.3 | 4.0 | -5.0 | -0.2 |
| 2022'22 | 1.5 | -0.4 | -1.2 | 2.9 | 0.2 | 3.8 | -1.3 | -3.2 | 3.8 | -1.2 | -0.0 | 2.6 |
| 2021'21 | 2.0 | -0.5 | 1.7 | -2.2 | 0.2 | 0.5 | -0.3 | -1.2 | 0.4 | -2.1 | -1.6 | -1.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -20.2%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 5.5%.
כמה היא עולה?
1.02% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪102 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.97%
דמי נאמנות0.05%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת1.02%
להשוואה: חציון העלות ב-20 הקרנות בקטגוריית אג"ח חשופת מט"ח הוא 0.88%, והזולה שבהן גובה 0.62% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני68.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ31.3%
מניות1.4%
פיקדונות ומזומן0.2%
חשיפה למט"ח99.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 ISRAEL 5.7 | 12.73% | |
| 02 | ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 ISRELE 4.2 | 8.80% | |
| 03 | INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 5 3/4 01/14 IBRD 5.75 | 5.82% | |
| 04 | BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.197 01/22/ LUMIIT 3.1 | 5.14% | |
| 05 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 ISR 5.375 | 5.01% | |
| 06 | JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28 JPM 4.851 | 4.95% | |
| 07 | WESTPAC BANKING CORP WSTP 4.322 11/23/31 WSTP 4.322 | 4.71% | |
| 08 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 ISR 5.625 | 4.57% | |
| 09 | ENBRIDGE INC ENBCN 6 01/15/2077 ENBCN6 01. | 4.52% | |
| 10 | EDWARDS LIFESCIENCES COR EW 4.3 06/15/28 EW 4.3 202 | 4.48% |
10 החזקות גדולות מתוך 35 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 16 קרנות בקטגוריית אג"ח חשופת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אילים 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות -5.76%
עלות 0.62% · ₪21 מיליון זולה ב-0.40%גדולה פי 3
מיטב עוקבת תיק 2 חו"ל הבנק הבינלאומי -5.34%
עלות 0.72% · ₪84 מיליון זולה ב-0.30%גדולה פי 12
מיטב 10/90 תיק אג"ח חו"ל -6.67%
עלות 0.78% · ₪17 מיליון זולה ב-0.24%גדולה פי 3
קסם אקטיב ספיר תיק אג"ח ומניות חו"ל -2.73%
עלות 0.79% · ₪110 מיליון זולה ב-0.23%גדולה פי 16
קסם אקטיב אג"ח גלובלי מדורג -9.53%
עלות 0.79% · ₪61 מיליון זולה ב-0.23%גדולה פי 9
אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות -10.11%
עלות 0.82% · ₪49 מיליון זולה ב-0.20%גדולה פי 7
לכל 20 הקרנות בקטגוריית אג"ח חשופת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. אג"ח גלובלי?
דמי הניהול הם 0.97% ודמי נאמנות של 0.05%. העלות הכוללת: 1.02% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. אג"ח גלובלי?
מספר הקרן הוא 5107362. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.