אי.בי.אי. סל iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30
קרן סל · עוקבת אחרי IBOXX USD LIQUID INVESTMENT GRADE TOP 30 INDEX - GTR
מחיר · 23/09
9,008.44 +0.00%
טווח 52 שבועות
9988.00
8526.10
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.22% מול הקרנות על המדד
0.63%
0
מדד עוקב
iBoxx USD Liquid Investment Grade Top 30
השוואת 8 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. סל iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 היא קרן סל עוקבת מדד של איביאי, העוקבת אחרי מדד IBOXX USD LIQUID INVESTMENT GRADE TOP 30 INDEX - GTR וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪16 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.22% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 38 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיביאי
שווי נכסים (מקום 5 מבין 5 הקרנות על המדד)₪16 מיליון
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.20%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.22%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -9.11%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-9.11%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אי.בי.אי. סל iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 5.5 19'
-0.3 20'
-3.3 21'
-5.4 22'
10.5 23'
4.4 24'
-4.8 25'
-7.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -3.3 | 1.7 | -0.5 | -6.2 | -4.2 | 5.3 | 2.2 | -2.1 | 0.3 | |||
| 2025'25 | -1.6 | 1.6 | 2.2 | 1.6 | -4.1 | -2.6 | 0.0 | 2.0 | -0.8 | -2.3 | 1.4 | -2.0 |
| 2024'24 | 0.4 | -0.2 | 1.8 | 0.7 | -1.3 | 2.7 | 2.2 | -0.5 | 3.9 | -2.9 | -1.9 | -0.3 |
| 2023'23 | 2.1 | 3.4 | -0.9 | 2.6 | 0.6 | 0.2 | -0.3 | 2.9 | -0.7 | 4.6 | -4.5 | 0.4 |
| 2022'22 | -2.5 | -0.6 | -4.6 | -1.2 | 3.4 | 1.0 | 0.1 | -5.3 | 2.0 | -1.3 | 1.3 | 2.6 |
| 2021'21 | 1.7 | -2.3 | -0.0 | -1.8 | 0.6 | 1.0 | 1.8 | -0.8 | -0.7 | -0.2 | -3.7 | 1.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -20.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.4%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 JPM 5.35 | 6.38% | |
| 02 | GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.065 01/21/3 GS 5.065 0 | 6.07% | |
| 03 | WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 WFC 5.557 | 6.02% | |
| 04 | MORGAN STANLEY MS 5.073 01/30/37 MS 5.073 0 | 5.38% | |
| 05 | CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 C 4.412 31 | 5.38% | |
| 06 | BANK OF AMERICA CORP BAC 5.045 02/06/37 BAC 5.045 | 5.08% | |
| 07 | HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 HSBC 2.804 | 4.51% | |
| 08 | VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 VZ 4.329 0 | 3.80% | |
| 09 | IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 IBM3.5 29 | 3.62% | |
| 10 | PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 PNC 5.582 | 3.55% |
10 החזקות גדולות מתוך 38 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני99.1%
פיקדונות ומזומן0.9%
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 4 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד - זו הזולה ביותר מביניהן. אלה הבולטות:
MTF מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 -10.34%
עלות 0.23% · ₪75 מיליון גדולה פי 5
קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 KTF -10.24%
עלות 0.28% · ₪82 מיליון גדולה פי 5
MTF סל iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 -9.83%
עלות 0.28% · ₪113 מיליון גדולה פי 7
קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 ETF -11.64%
עלות 0.63% · ₪33 מיליון גדולה פי 2
לכל 8 הקרנות על מדד IBOXX USD LIQUID INVESTMENT GRADE TOP 30 INDEX - GTR ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. סל iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30?
דמי הניהול הם 0.20% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.22% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. סל iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30?
מספר הקרן הוא 1147966. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות אי.בי.אי. מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 מנוטרלת מט"ח (מספר 5135306) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.62%.