אי.בי.אי. מחקה Bloomberg US Intermediate Credit
קרן מחקה · עוקבת אחרי Bloomberg US Intermediate Credit - GTR
מחיר · 23/09
9,645.51 +0.00%
טווח 52 שבועות
10687.02
9160.23
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.32% מול הקרנות בקטגוריה
1.41%
0
קטגוריה
אג"ח בחו"ל
השוואת 125 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה Bloomberg US Intermediate Credit היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד Bloomberg US Intermediate Credit - GTR וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪9 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.32% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיביאי
שווי נכסים (מקום 116 מבין 125 הקרנות בקטגוריה)₪9 מיליון
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.30%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.32%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -9.70%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-9.70%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אי.בי.אי. מחקה Bloomberg US Intermediate Credit
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 9.3 23'
4.0 24'
-6.2 25'
-6.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -2.5 | 2.1 | -0.5 | -6.5 | -3.7 | 5.2 | 2.4 | -2.0 | -0.3 | |||
| 2025'25 | -1.4 | 0.9 | 5.1 | -2.4 | -3.1 | -2.8 | 0.9 | -0.7 | 0.1 | -1.3 | 1.1 | -2.7 |
| 2024'24 | 0.4 | -3.1 | 3.8 | 0.6 | 0.0 | 2.5 | 1.8 | -1.1 | 2.6 | -1.1 | -1.4 | -0.9 |
| 2023'23 | 0.7 | 3.3 | -0.6 | 2.3 | 1.9 | -1.5 | -0.1 | 3.6 | -0.5 | 4.2 | -4.3 | 0.3 |
| 2022'22 | -2.7 | 1.7 | 0.6 | 3.4 | -0.8 | -4.2 | 3.3 | -1.8 | 1.1 | 1.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -21.2%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 6.2%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_240426_367_90_ND_1_Y_1_12_01 LUICTRUU | 100.33% | |
| 02 | ממשלתית משתנה11/34 FRN1134 | 18.04% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 11.48% | |
| 04 | F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 9.88% | |
| 05 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 7.57% | |
| 06 | F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.54% | |
| 07 | F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.54% | |
| 08 | F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.54% | |
| 09 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 6.80% | |
| 10 | F_210126_357_357_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 6.48% |
10 החזקות גדולות מתוך 83 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני132.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ52.9%
פיקדונות ומזומן24.8%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 124 קרנות בקטגוריית אג"ח בחו"ל, 43 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
iShares $ Treasury Bond 7-10Y UCITS USD -11.85%
עלות 0.07% · ₪45 מיליון זולה ב-0.25%גדולה פי 5קרן זרה
iShares $ Treasury Bond 1-3Y UCITS -7.29%
עלות 0.07% · ₪45 מיליון זולה ב-0.25%גדולה פי 5קרן זרה
iShares $ Treasury Bond 3-7Y UCITS -10.80%
עלות 0.07% · ₪26 מיליון זולה ב-0.25%גדולה פי 3קרן זרה
iShares $ TIPS UCITS -10.65%
עלות 0.10% · ₪17 מיליון זולה ב-0.22%גדולה פי 2קרן זרה
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.10% · ₪220 מיליון זולה ב-0.22%גדולה פי 26
iShares $ Floating Rate Bond UCITS -4.45%
עלות 0.10% · ₪11 מיליון זולה ב-0.22%קרן זרה
לכל 125 הקרנות בקטגוריית אג"ח בחו"ל ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה Bloomberg US Intermediate Credit?
דמי הניהול הם 0.30% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.32% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה Bloomberg US Intermediate Credit?
מספר הקרן הוא 5134820. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.