אי.בי.אי. מחקה S&P Technology
קרן מחקה · עוקבת אחרי S&P Technology Select Sector Index
מחיר · 23/09
295.06 +0.00%
טווח 52 שבועות
295.06
201.65
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.52% מול הקרנות על המדד
0.71%
0
מדד עוקב
S&P Technology Select Sector
השוואת 11 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה S&P Technology היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד S&P Technology Select Sector Index במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪127 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.52% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיביאי
שווי נכסים (מקום 4 מבין 4 הקרנות על המדד)₪127 מיליון
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.50%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.52%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +28.15%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+28.15%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אי.בי.אי. מחקה S&P Technology
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 30.5 21'
-18.7 22'
61.5 23'
21.5 24'
8.0 25'
28.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -0.9 | -2.7 | -5.1 | 11.8 | 12.4 | 7.2 | -5.2 | 3.8 | 6.2 | |||
| 2025'25 | -2.0 | -4.5 | -2.9 | -1.8 | 7.3 | 5.0 | 4.2 | -0.4 | 5.3 | 4.7 | -5.1 | -1.1 |
| 2024'24 | 2.7 | 2.6 | 3.7 | -4.2 | 5.9 | 9.6 | -3.2 | -3.2 | 5.6 | -1.1 | 2.1 | 0.1 |
| 2023'23 | 7.5 | 5.9 | 6.9 | 1.8 | 12.6 | 3.4 | 3.5 | 2.2 | -5.9 | 5.4 | 4.4 | 2.1 |
| 2022'22 | -4.9 | -4.5 | 2.9 | -3.2 | -4.7 | -4.4 | 8.7 | -7.0 | -4.2 | 4.3 | 4.3 | -6.4 |
| 2021'21 | 3.6 | -2.0 | 4.4 | 3.8 | -2.7 | 7.8 | 3.3 | 2.3 | -5.1 | 5.6 | 3.9 | 2.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -24.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 18.7%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_060526_278_90_ND_1_Y_1_12_01 IXTTR | 54.36% | |
| 02 | S_060526_92_90_ND_1_Y_1_12_01 IXTTR | 44.49% | |
| 03 | F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 18.28% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 10.53% | |
| 05 | ממשלתית משתנה11/34 FRN1134 | 9.50% | |
| 06 | F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 9.16% | |
| 07 | F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 5.93% | |
| 08 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.91% | |
| 09 | F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 5.67% | |
| 10 | F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 5.43% |
10 החזקות גדולות מתוך 103 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות98.9%
אג"ח ממשלתי ומק"מ44.2%
אג"ח קונצרני23.4%
פיקדונות ומזומן22.9%
קרנות1.1%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 3 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד - זו הזולה ביותר מביניהן. אלה הבולטות:
שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה S&P Technology?
דמי הניהול הם 0.50% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.52% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה S&P Technology?
מספר הקרן הוא 5132147. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם אי.בי.אי. מחקה S&P Technology מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות אי.בי.אי. מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח (מספר 5132154) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.52%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.