אי.בי.אי. מחקה S&P Industrial
קרן מחקה · עוקבת אחרי S&P Industrial Select Sector
מחיר · 23/09
16,930.44 +0.00%
טווח 52 שבועות
18361.26
15674.52
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
1.02% מול הקרנות על המדד
1.13%
0
מדד עוקב
S&P Industrial Select Sector
השוואת 7 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה S&P Industrial היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד S&P Industrial Select Sector במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪36 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.02% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיביאי
שווי נכסים (מקום 3 מבין 4 הקרנות על המדד)₪36 מיליון
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.70%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.30%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.1.02%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +1.82%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+1.82%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אי.בי.אי. מחקה S&P Industrial
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 20.9 23'
16.7 24'
3.3 25'
4.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 3.8 | 8.0 | -7.6 | 0.3 | -4.6 | 12.3 | -0.9 | -4.0 | -1.3 | |||
| 2025'25 | 3.7 | -3.9 | 2.3 | -3.6 | 6.0 | -0.6 | 3.6 | -1.0 | 0.3 | -1.5 | -0.8 | -0.8 |
| 2024'24 | -0.9 | 4.9 | 7.5 | -1.8 | -0.7 | 1.5 | 5.3 | -1.2 | 6.0 | -0.8 | 4.8 | -8.0 |
| 2023'23 | 1.6 | 4.7 | -2.9 | 0.7 | -0.0 | 9.1 | 2.9 | 1.7 | -4.6 | 1.4 | 0.5 | 4.7 |
| 2022'22 | 3.0 | -0.9 | -3.2 | -2.4 | 4.3 | -3.3 | -3.1 | 10.8 | 5.7 | -0.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -18.2%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 IXITR | 90.13% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 11.25% | |
| 03 | F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 10.97% | |
| 04 | ממשלתית משתנה11/34 FRN1134 | 10.40% | |
| 05 | F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 9.97% | |
| 06 | F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 8.75% | |
| 07 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 7.68% | |
| 08 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 6.73% | |
| 09 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 6.06% | |
| 10 | F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 5.97% |
10 החזקות גדולות מתוך 105 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות97.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ53.1%
פיקדונות ומזומן25.9%
אג"ח קונצרני24.0%
קרנות2.3%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 3 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, אחת מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה S&P Industrial?
דמי הניהול הם 0.70%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 1.02% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה S&P Industrial?
מספר הקרן הוא 5134879. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם אי.בי.אי. מחקה S&P Industrial מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.